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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 053.00 | 99 513.00 | 18 540.00 | 118 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 587.00 | 99 513.00 | 22 075.00 | 121 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 491.00 | 2 790.00 | 223 701.00 | 226 491.00 |
BZ Autres créances | 233 730.00 | | 233 730.00 | 233 730.00 |
CF Disponibilités | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 502 866.00 | 2 790.00 | 500 076.00 | 502 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 454.00 | 102 303.00 | 522 151.00 | 624 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 273 858.00 | 187 514.00 | | 273 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 535.00 | 86 345.00 | | -278 535.00 |
DL TOTAL (I) | 36 023.00 | 314 558.00 | | 36 023.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 91 092.00 | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | 91 092.00 | | 82 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 025.00 | 146 694.00 | | 83 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 603.00 | 264 718.00 | | 285 603.00 |
EA Autres dettes | | 152 110.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 628.00 | 1 098 521.00 | | 403 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 151.00 | 1 504 172.00 | | 522 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 449.00 | | 625 449.00 | 625 449.00 |
FG Production vendue services | 799 435.00 | 43 996.00 | 843 431.00 | 799 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 884.00 | 43 996.00 | 1 468 880.00 | 1 424 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 975.00 | 2 077 095.00 | | 1 480 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 510.00 | 1 990 750.00 | | 1 759 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 535.00 | 86 345.00 | | -278 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 587.00 | | | 121 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 053.00 | | | 118 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 371.00 | 11 142.00 | | 88 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 371.00 | 11 142.00 | | 88 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 223 143.00 | | | 223 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 91 017.00 | | | 91 017.00 |
VC Groupe et associés | 95 958.00 | | | 95 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 756.00 | 460 221.00 | 3 535.00 | 463 756.00 |
VW T.V.A. | 152 465.00 | 152 465.00 | | 152 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 628.00 | 403 628.00 | | 403 628.00 |