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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 073.00 | 83 759.00 | 20 314.00 | 104 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 476.00 | 83 759.00 | 26 717.00 | 110 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 632.00 | 3 342.00 | 287 290.00 | 290 632.00 |
BZ Autres créances | 52 664.00 | | 52 664.00 | 52 664.00 |
CF Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 433.00 | 3 342.00 | 352 091.00 | 355 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 909.00 | 87 101.00 | 378 808.00 | 465 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -456 611.00 | -4 677.00 | | -456 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 117.00 | -451 935.00 | | -489 117.00 |
DL TOTAL (I) | -905 028.00 | -415 911.00 | | -905 028.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 210.00 | 500 334.00 | | 826 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 001.00 | 71 692.00 | | 153 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 045.00 | 196 838.00 | | 220 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 336.00 | 768 864.00 | | 1 201 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 808.00 | 435 452.00 | | 378 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 336.00 | 768 864.00 | | 1 201 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 357.00 | | 446 357.00 | 446 357.00 |
FG Production vendue services | 456 582.00 | | 456 582.00 | 456 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 939.00 | | 902 939.00 | 902 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 820.00 | | 1 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 269.00 | 820.00 | | 12 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 732.00 | -820.00 | | 27 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 023.00 | 1 012 718.00 | | 955 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 139.00 | 1 464 653.00 | | 1 444 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 117.00 | -451 935.00 | | -489 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 425.00 | | 19 745.00 | 132 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 694.00 | 110 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 694.00 | 104 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 890.00 | | 16 877.00 | 128 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 535.00 | | 2 869.00 | 3 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 552.00 | 17 825.00 | 40 618.00 | 106 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 552.00 | 17 825.00 | 40 618.00 | 106 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 790.00 | 3 342.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 790.00 | 3 342.00 | 2 790.00 | 2 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 290.00 | 3 342.00 | 2 790.00 | 85 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 342.00 | 2 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 001.00 | 153 001.00 | | 153 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 459.00 | 103 459.00 | | 103 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 286 622.00 | 286 622.00 | | 286 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 826 210.00 | 826 210.00 | | 826 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 302.00 | 353 302.00 | | 353 302.00 |
VW T.V.A. | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 336.00 | 1 201 336.00 | | 1 201 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 586.00 | 5 817.00 | | 8 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 690.00 | 50 000.00 | | 90 690.00 |
ST Autres comptes | 114 191.00 | 181 844.00 | | 114 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 962.00 | 17 254.00 | | 16 962.00 |
YT Sous‐traitance | 491 745.00 | 513 121.00 | | 491 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 228.00 | 2 379.00 | | 56 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 144.00 | 2 161.00 | | 2 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 730.00 | 7 978.00 | | 10 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 137.00 | 180 139.00 | | 177 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 084.00 | 76 795.00 | | 91 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 816.00 | 764 599.00 | | 769 816.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |