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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 36 784.00 | 14 831.00 | 21 953.00 | 36 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 526.00 | 77 869.00 | 11 657.00 | 89 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 365.00 | 28 965.00 | 10 400.00 | 39 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 542.00 | 124 296.00 | 88 245.00 | 212 542.00 |
BN En cours de production de biens | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BT Marchandises | 79 602.00 | 1 772.00 | 77 830.00 | 79 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 288.00 | 523.00 | 81 764.00 | 82 288.00 |
BZ Autres créances | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 070.00 | 2 295.00 | 243 774.00 | 246 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 612.00 | 126 592.00 | 332 020.00 | 458 612.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 929.00 | 3 791.00 | | 4 929.00 |
DG Autres réserves | 93 653.00 | 72 029.00 | | 93 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 344.00 | 22 761.00 | | 33 344.00 |
DL TOTAL (I) | 204 964.00 | 171 619.00 | | 204 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 627.00 | 49 931.00 | | 49 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777.00 | 387.00 | | 2 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 521.00 | 40 620.00 | | 39 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 129.00 | 20 324.00 | | 35 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 056.00 | 115 263.00 | | 127 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 020.00 | 286 883.00 | | 332 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 162.00 | 76 407.00 | | 95 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 410.00 | | 570 410.00 | 570 410.00 |
FD Production vendue biens | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
FG Production vendue services | 127 239.00 | | 127 239.00 | 127 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 096.00 | | 700 096.00 | 700 096.00 |
FM Production stockée | | | 3 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 852.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 1 874.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | 1 042.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 2 881.00 | | 5 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 344.00 | 22 761.00 | | 33 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | | | 626.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 628.00 | 17 735.00 | 31 893.00 | 49 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VP Divers | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 471.00 | 94 578.00 | 31 893.00 | 126 471.00 |