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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 100 192.00 | 10 210.00 | 89 982.00 | 100 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 527.00 | 68 742.00 | 26 785.00 | 95 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 133.00 | 37 218.00 | 21 914.00 | 59 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 154.00 | 117 071.00 | 184 082.00 | 301 154.00 |
BT Marchandises | 125 327.00 | | 125 327.00 | 125 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 570.00 | 3 671.00 | 68 898.00 | 72 570.00 |
BZ Autres créances | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CF Disponibilités | 245 560.00 | | 245 560.00 | 245 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 689.00 | 3 671.00 | 453 017.00 | 456 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 843.00 | 120 743.00 | 637 100.00 | 757 843.00 |
CU Autres participations | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
DG Autres réserves | 274 798.00 | 308 970.00 | | 274 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 174.00 | -34 171.00 | | 31 174.00 |
DL TOTAL (I) | 386 313.00 | 355 138.00 | | 386 313.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 250.00 | 12 500.00 | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 750.00 | 25 000.00 | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 890.00 | 157 838.00 | | 141 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 469.00 | 8 696.00 | | 9 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 119.00 | 18.00 | | 7 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 390.00 | 43 441.00 | | 29 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 347.00 | 28 791.00 | | 43 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 283.00 | | |
EA Autres dettes | 818.00 | 5 544.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 036.00 | 259 614.00 | | 232 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 100.00 | 639 752.00 | | 637 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 497.00 | 118 471.00 | | 109 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 093.00 | | 815 093.00 | 815 093.00 |
FD Production vendue biens | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
FG Production vendue services | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 874.00 | | 919 874.00 | 919 874.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 502.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140.00 | 567.00 | | 4 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 325.00 | 400.00 | | 15 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 715.00 | 7 217.00 | | 25 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 217.00 | 384.00 | | 2 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 892.00 | 1 638.00 | | 15 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 110.00 | 14 522.00 | | 18 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 605.00 | -7 305.00 | | 7 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 752.00 | 637 245.00 | | 974 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 577.00 | 671 416.00 | | 943 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 174.00 | -34 171.00 | | 31 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VB T. V. A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 891.00 | 26 472.00 | 115 419.00 | 141 891.00 |
VI Groupe et associés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VP Divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
VW T.V.A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 917.00 | 109 498.00 | 115 419.00 | 224 917.00 |