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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 9 593.00 | 8 542.00 | 1 051.00 | 9 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 274.00 | 42 272.00 | 43 001.00 | 85 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 574.00 | 31 553.00 | 13 021.00 | 44 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 916.00 | 83 269.00 | 99 647.00 | 182 916.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 84 399.00 | 1 400.00 | 82 999.00 | 84 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 447.00 | 3 066.00 | 92 381.00 | 95 447.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 280 101.00 | | 280 101.00 | 280 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 194.00 | 4 466.00 | 464 728.00 | 469 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 111.00 | 87 735.00 | 564 376.00 | 652 111.00 |
CU Autres participations | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
DG Autres réserves | 233 724.00 | 148 111.00 | | 233 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 245.00 | 85 612.00 | | 75 245.00 |
DL TOTAL (I) | 389 310.00 | 314 064.00 | | 389 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 750.00 | 25 000.00 | | 18 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 750.00 | 25 000.00 | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 704.00 | 13 778.00 | | 65 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 998.00 | 3 366.00 | | 9 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 022.00 | 29 346.00 | | 25 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 531.00 | 39 905.00 | | 55 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 664.00 | | |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 315.00 | 98 060.00 | | 156 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 376.00 | 437 125.00 | | 564 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 350.00 | | 606 350.00 | 606 350.00 |
FD Production vendue biens | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
FG Production vendue services | 115 549.00 | | 115 549.00 | 115 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 939.00 | | 734 939.00 | 734 939.00 |
FM Production stockée | | | -4 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 884.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 732.00 | 103 650.00 | | 176 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 109 099.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 982.00 | 212 749.00 | | 182 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 945.00 | 40 615.00 | | 50 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 945.00 | 85 492.00 | | 50 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 037.00 | 127 257.00 | | 132 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 372.00 | 1 361.00 | | 26 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 188.00 | 1 067 472.00 | | 931 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 943.00 | 981 860.00 | | 855 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 245.00 | 85 612.00 | | 75 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 6 250.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 6 250.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 91 768.00 | 91 768.00 | | 91 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 705.00 | 15 782.00 | 49 922.00 | 65 705.00 |
VI Groupe et associés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
VW T.V.A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 316.00 | 106 393.00 | 49 922.00 | 156 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |