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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 9 593.00 | 7 595.00 | 1 998.00 | 9 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 299.00 | 27 906.00 | 47 393.00 | 75 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 234.00 | 28 105.00 | 10 129.00 | 38 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 663.00 | 64 507.00 | 104 155.00 | 168 663.00 |
BN En cours de production de biens | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BT Marchandises | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 069.00 | 2 299.00 | 90 770.00 | 93 069.00 |
BZ Autres créances | 145 797.00 | | 145 797.00 | 145 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 269.00 | 2 299.00 | 332 969.00 | 335 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 932.00 | 66 807.00 | 437 125.00 | 503 932.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 303.00 | 6 596.00 | | 7 303.00 |
DG Autres réserves | 148 111.00 | 125 330.00 | | 148 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 612.00 | 28 487.00 | | 85 612.00 |
DL TOTAL (I) | 314 064.00 | 233 452.00 | | 314 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 778.00 | 31 935.00 | | 13 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366.00 | 495.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 134.00 | | 29 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 905.00 | 39 191.00 | | 39 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 060.00 | 100 756.00 | | 98 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 125.00 | 334 208.00 | | 437 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 392.00 | 94 584.00 | | 94 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 341.00 | | 712 341.00 | 712 341.00 |
FD Production vendue biens | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
FG Production vendue services | 110 922.00 | | 110 922.00 | 110 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 463.00 | | 830 463.00 | 830 463.00 |
FM Production stockée | | | 4 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 650.00 | 158.00 | | 103 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 099.00 | | | 109 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 750.00 | 158.00 | | 212 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 615.00 | 342.00 | | 40 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 877.00 | 1 050.00 | | 19 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 492.00 | 1 392.00 | | 85 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 257.00 | -1 234.00 | | 127 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 3 375.00 | | 1 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 472.00 | 797 970.00 | | 1 067 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 860.00 | 769 483.00 | | 981 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 612.00 | 28 487.00 | | 85 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 17 310.00 | 173 101.00 | | 17 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 680.00 | 10 012.00 | 3 668.00 | 13 680.00 |
VI Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VP Divers | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 585.00 | 242 585.00 | | 242 585.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 060.00 | 94 393.00 | 3 668.00 | 98 060.00 |