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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 880.00 | 56 242.00 | 29 637.00 | 85 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 788.00 | 33 620.00 | 8 167.00 | 41 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 347.00 | | 62 347.00 | 62 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 524.00 | 95 660.00 | 142 864.00 | 238 524.00 |
BT Marchandises | 84 703.00 | 1 700.00 | 83 003.00 | 84 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 803.00 | 2 094.00 | 64 708.00 | 66 803.00 |
BZ Autres créances | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
CF Disponibilités | 305 977.00 | | 305 977.00 | 305 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 683.00 | 3 794.00 | 496 888.00 | 500 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 207.00 | 99 454.00 | 639 752.00 | 739 207.00 |
CU Autres participations | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
DG Autres réserves | 308 970.00 | 233 724.00 | | 308 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 171.00 | 75 245.00 | | -34 171.00 |
DL TOTAL (I) | 355 138.00 | 389 310.00 | | 355 138.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 18 750.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 18 750.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 838.00 | 65 704.00 | | 157 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 696.00 | 9 998.00 | | 8 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 441.00 | 25 022.00 | | 43 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 791.00 | 55 531.00 | | 28 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | 58.00 | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 614.00 | 156 315.00 | | 259 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 752.00 | 564 376.00 | | 639 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 471.00 | 106 393.00 | | 118 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516 092.00 | | 516 092.00 | 516 092.00 |
FD Production vendue biens | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
FG Production vendue services | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 778.00 | | 607 778.00 | 607 778.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 567.00 | 176 732.00 | | 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217.00 | 182 982.00 | | 7 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 50 945.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 522.00 | 50 945.00 | | 14 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 305.00 | 132 037.00 | | -7 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 245.00 | 931 188.00 | | 637 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 416.00 | 855 943.00 | | 671 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 171.00 | 75 245.00 | | -34 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 750.00 | 12 500.00 | 6 250.00 | 18 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 838.00 | 16 714.00 | 141 124.00 | 157 838.00 |
VI Groupe et associés | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 058.00 | 110 058.00 | | 110 058.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 596.00 | 118 472.00 | 141 124.00 | 259 596.00 |