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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 129.00 | 470.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 496.00 | 5 537.00 | 959.00 | 6 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 143.00 | 5 667.00 | 50 476.00 | 56 143.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 256.00 | 85 374.00 | 178 882.00 | 264 256.00 |
BZ Autres créances | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CF Disponibilités | 143 341.00 | | 143 341.00 | 143 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 740.00 | 85 374.00 | 369 365.00 | 454 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 882.00 | 91 041.00 | 419 842.00 | 510 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 243.00 | 15 100.00 | | 18 243.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 608.00 | 3 143.00 | | 26 608.00 |
DL TOTAL (I) | 344 852.00 | 318 244.00 | | 344 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 111.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 283.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 8 011.00 | | 2 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 794.00 | 60 213.00 | | 68 794.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 990.00 | 96 955.00 | | 74 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 842.00 | 415 199.00 | | 419 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 111.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 972.00 | | 505 972.00 | 505 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 972.00 | | 505 972.00 | 505 972.00 |
FM Production stockée | | | -61 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 036.00 | 449.00 | | 2 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 6 128.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 352.00 | 11 770.00 | | 4 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | 17 898.00 | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 653.00 | 430 929.00 | | 446 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 045.00 | 427 787.00 | | 420 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 3 143.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 827.00 | 6 989.00 | | 15 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 447.00 | | 1 369.00 | 58 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 673.00 | 56 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 673.00 | 7 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 399.00 | | 1 369.00 | 9 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 920.00 | 420.00 | 3 673.00 | 8 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 920.00 | 420.00 | 3 673.00 | 8 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 374.00 | | | 85 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 374.00 | | | 85 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 374.00 | | | 85 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 134 879.00 | | | 134 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 377.00 | | | 129 377.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VP Divers | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 399.00 | 311 399.00 | | 311 399.00 |
VW T.V.A. | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 2 244.00 | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 960.00 | 14 745.00 | | 10 960.00 |
ST Autres comptes | 71 577.00 | 52 136.00 | | 71 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 338.00 | 9 989.00 | | 5 338.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 654.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 077.00 | 2 898.00 | | 2 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 876.00 | 76 870.00 | | 87 876.00 |