| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 990.00 | 438.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 477.00 | 6 486.00 | 991.00 | 7 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 953.00 | 7 475.00 | 50 478.00 | 57 953.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 212.00 | 62 574.00 | 186 638.00 | 249 212.00 |
BZ Autres créances | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CF Disponibilités | 274 465.00 | | 274 465.00 | 274 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 150.00 | 62 574.00 | 496 575.00 | 559 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 102.00 | 70 049.00 | 547 053.00 | 617 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 104 956.00 | 97 363.00 | | 104 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 396.00 | 37 592.00 | | 57 396.00 |
DL TOTAL (I) | 492 352.00 | 464 956.00 | | 492 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 67.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 18 357.00 | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 3 680.00 | | 4 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 820.00 | 48 604.00 | | 41 820.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 701.00 | 73 793.00 | | 54 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 053.00 | 538 749.00 | | 547 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 701.00 | 73 793.00 | | 54 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 67.00 | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 665.00 | | 442 665.00 | 442 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 665.00 | | 442 665.00 | 442 665.00 |
FM Production stockée | | | -17 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 077.00 | 3 782.00 | | 9 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 2 041.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 2 054.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -554.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 855.00 | 7 304.00 | | 14 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 177.00 | 453 894.00 | | 429 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 780.00 | 416 301.00 | | 371 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 396.00 | 37 592.00 | | 57 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 851.00 | | 1 102.00 | 56 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | | 1 102.00 | 7 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 944.00 | 531.00 | | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | 531.00 | | 6 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 174 373.00 | 174 373.00 | | 174 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
VB T. V. A. | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 684.00 | 284 684.00 | | 284 684.00 |
VW T.V.A. | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 811.00 | | 1 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 571.00 | 11 438.00 | | 11 571.00 |
ST Autres comptes | 61 650.00 | 68 965.00 | | 61 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 408.00 | 6 620.00 | | 6 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 372.00 | 23 449.00 | | 14 372.00 |
YT Sous‐traitance | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | 1 826.00 | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 997.00 | 3 637.00 | | 2 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 278.00 | 2 344.00 | | 6 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 323.00 | 12 168.00 | | 13 323.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 300.00 | 87 023.00 | | 83 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |