| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 074.00 | 2 809.00 | 1 266.00 | 4 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 104.00 | 7 579.00 | 1 526.00 | 9 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 179.00 | 10 387.00 | 51 791.00 | 62 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 647.00 | 5 000.00 | 174 647.00 | 179 647.00 |
BZ Autres créances | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CF Disponibilités | 409 292.00 | | 409 292.00 | 409 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 628.00 | 5 000.00 | 624 628.00 | 629 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 807.00 | 15 387.00 | 676 419.00 | 691 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 132 703.00 | 132 352.00 | | 132 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 354.00 | 24 351.00 | | 112 354.00 |
DL TOTAL (I) | 575 057.00 | 486 703.00 | | 575 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 195.00 | 18 877.00 | | 28 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 492.00 | 5 154.00 | | 6 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 590.00 | 63 148.00 | | 63 590.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 362.00 | 90 334.00 | | 101 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 419.00 | 577 038.00 | | 676 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 857.00 | | 552 857.00 | 552 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 857.00 | | 552 857.00 | 552 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 57 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | 767.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 767.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -767.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 544.00 | 4 297.00 | | 34 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 497.00 | 400 957.00 | | 616 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 144.00 | 376 606.00 | | 504 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 354.00 | 24 351.00 | | 112 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 295.00 | 9 077.00 | | 5 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 086.00 | | 1 899.00 | 61 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 62 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 13 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 038.00 | | 1 899.00 | 12 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 015.00 | 2 131.00 | 758.00 | 9 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 015.00 | 2 131.00 | 758.00 | 9 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 574.00 | | 57 574.00 | 62 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 574.00 | | 57 574.00 | 62 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 574.00 | | 57 574.00 | 62 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 173 667.00 | 173 667.00 | | 173 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 336.00 | 220 336.00 | | 220 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | 1 737.00 | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 534.00 | 10 849.00 | | 11 534.00 |
ST Autres comptes | 51 537.00 | 63 090.00 | | 51 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 030.00 | 5 828.00 | | 11 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 295.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 377.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | 3 114.00 | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 313.00 | 1 238.00 | | 19 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 107.00 | 10 027.00 | | 20 107.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 026.00 | 79 768.00 | | 76 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |