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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428.00 | 693.00 | 735.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 375.00 | 6 251.00 | 124.00 | 6 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 851.00 | 6 944.00 | 49 907.00 | 56 851.00 |
BN En cours de production de biens | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 131.00 | 62 574.00 | 154 556.00 | 217 131.00 |
BZ Autres créances | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CF Disponibilités | 255 925.00 | | 255 925.00 | 255 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 416.00 | 62 574.00 | 488 842.00 | 551 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 267.00 | 69 518.00 | 538 749.00 | 608 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 97 363.00 | 40 017.00 | | 97 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 592.00 | 87 347.00 | | 37 592.00 |
DL TOTAL (I) | 464 956.00 | 457 363.00 | | 464 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 357.00 | 1 771.00 | | 18 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 1 458.00 | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 604.00 | 45 892.00 | | 48 604.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 793.00 | 52 273.00 | | 73 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 749.00 | 509 636.00 | | 538 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 793.00 | 52 273.00 | | 73 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 980.00 | | 423 980.00 | 423 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 980.00 | | 423 980.00 | 423 980.00 |
FM Production stockée | | | 17 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 319.00 | 2 191.00 | | 10 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 716.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 716.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 254.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 041.00 | 7 687.00 | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 7 941.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | -4 225.00 | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | 31 116.00 | | 7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 894.00 | 502 416.00 | | 453 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 301.00 | 415 069.00 | | 416 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 592.00 | 87 347.00 | | 37 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 782.00 | 8 836.00 | | 3 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 808.00 | | 829.00 | 56 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 56 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 7 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 760.00 | | 829.00 | 7 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904.00 | 657.00 | 617.00 | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 904.00 | 657.00 | 617.00 | 6 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 142 291.00 | 142 291.00 | | 142 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
VB T. V. A. | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 885.00 | 275 885.00 | | 275 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 1 780.00 | | 1 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 438.00 | 12 531.00 | | 11 438.00 |
ST Autres comptes | 68 965.00 | 61 717.00 | | 68 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 620.00 | 5 424.00 | | 6 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | 2 084.00 | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 637.00 | 3 864.00 | | 3 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 168.00 | 8 134.00 | | 12 168.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 023.00 | 79 672.00 | | 87 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |