| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 279.00 | 320.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 5 661.00 | 1 045.00 | 6 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 352.00 | 5 940.00 | 50 412.00 | 56 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 324.00 | 62 574.00 | 165 750.00 | 228 324.00 |
BZ Autres créances | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CF Disponibilités | 196 576.00 | | 196 576.00 | 196 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 824.00 | 62 574.00 | 411 250.00 | 473 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 177.00 | 68 514.00 | 461 663.00 | 530 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 243.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 852.00 | 1.00 | | 14 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 165.00 | 26 608.00 | | 55 165.00 |
DL TOTAL (I) | 400 017.00 | 344 852.00 | | 400 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 59.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 299.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 2 751.00 | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 914.00 | 68 794.00 | | 52 914.00 |
EA Autres dettes | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 646.00 | 74 990.00 | | 61 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 663.00 | 419 842.00 | | 461 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 646.00 | 74 990.00 | | 61 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 59.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 107.00 | | 440 107.00 | 440 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 107.00 | | 440 107.00 | 440 107.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 21 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | 2 036.00 | | 1 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 934.00 | 1 393.00 | | 13 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 317.00 | 446 653.00 | | 464 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 152.00 | 420 045.00 | | 409 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 165.00 | 26 608.00 | | 55 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 826.00 | 15 827.00 | | 15 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 143.00 | | 758.00 | 56 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 56 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 7 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | | 758.00 | 7 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 667.00 | 822.00 | 548.00 | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | 822.00 | 548.00 | 5 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 374.00 | | 22 800.00 | 85 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 374.00 | | 22 800.00 | 85 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 374.00 | | 22 800.00 | 85 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UX Autres créances clients | 153 485.00 | | | 153 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VP Divers | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 249.00 | 277 249.00 | | 277 249.00 |
VW T.V.A. | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 1 413.00 | | 2 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 092.00 | 10 960.00 | | 11 092.00 |
ST Autres comptes | 72 183.00 | 71 577.00 | | 72 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 181.00 | 5 338.00 | | 5 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 913.00 | 23 739.00 | | 7 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | 664.00 | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 694.00 | 2 077.00 | | 3 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 260.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 494.00 | 9 914.00 | | 9 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 455.00 | 87 876.00 | | 88 455.00 |