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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 294.00 | 2 972.00 | 29 322.00 | 32 294.00 |
AH Fonds commercial | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 350.00 | 54 648.00 | 52 702.00 | 107 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 418 357.00 | 57 620.00 | 7 360 737.00 | 7 418 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 326.00 | | 155 326.00 | 155 326.00 |
BZ Autres créances | 1 185 241.00 | | 1 185 241.00 | 1 185 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034 197.00 | | 1 034 197.00 | 1 034 197.00 |
CF Disponibilités | 1 468 073.00 | | 1 468 073.00 | 1 468 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 250.00 | | 3 852 250.00 | 3 852 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 270 607.00 | 57 620.00 | 11 212 987.00 | 11 270 607.00 |
CU Autres participations | 7 275 184.00 | | 7 275 184.00 | 7 275 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 979 400.00 | 5 800 000.00 | | 5 979 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 206.00 | 89 122.00 | | 104 206.00 |
DG Autres réserves | 1 833 453.00 | 1 693 315.00 | | 1 833 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 339.00 | 301 693.00 | | 99 339.00 |
DL TOTAL (I) | 8 081 117.00 | 7 884 130.00 | | 8 081 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531 096.00 | 2 190 971.00 | | 2 531 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 382.00 | 17 293.00 | | 30 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 392.00 | 359 096.00 | | 264 392.00 |
EA Autres dettes | 306 000.00 | 93 252.00 | | 306 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 871.00 | 2 660 936.00 | | 3 131 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 212 987.00 | 10 545 066.00 | | 11 212 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 871.00 | 2 660 936.00 | | 3 131 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 871.00 | | 1 130 871.00 | 1 130 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 871.00 | | 1 130 871.00 | 1 130 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 898.00 | 8 713.00 | | 17 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 40 072.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 40 072.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -40 072.00 | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 999.00 | 32 254.00 | | 8 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 969.00 | 165 068.00 | | 41 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 046.00 | 1 467 729.00 | | 1 180 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 707.00 | 1 166 036.00 | | 1 080 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 339.00 | 301 693.00 | | 99 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 938 939.00 | | 1 629 418.00 | 5 938 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 7 275 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 7 418 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 219.00 | | 43 131.00 | 64 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874 720.00 | | 1 550 464.00 | 5 874 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 747.00 | 19 873.00 | | 37 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 972.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 747.00 | 16 901.00 | | 37 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 353.00 | 133 353.00 | | 133 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 017.00 | 107 017.00 | | 107 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 326.00 | | | 155 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
VC Groupe et associés | 884 554.00 | | | 884 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 531 096.00 | 2 531 096.00 | | 2 531 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 325.00 | | | 226 325.00 |
VP Divers | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 980.00 | 1 349 980.00 | | 1 349 980.00 |
VW T.V.A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 871.00 | 3 131 871.00 | | 3 131 871.00 |