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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 419.00 | 32 440.00 | 979.00 | 33 419.00 |
AH Fonds commercial | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 250.00 | 69 529.00 | 220 721.00 | 290 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 363.00 | 132 571.00 | 76 792.00 | 209 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 811 745.00 | 234 540.00 | 7 577 205.00 | 7 811 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 779.00 | | 293 779.00 | 293 779.00 |
BZ Autres créances | 2 374 235.00 | | 2 374 235.00 | 2 374 235.00 |
CF Disponibilités | 2 435 203.00 | | 2 435 203.00 | 2 435 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 112 630.00 | | 5 112 630.00 | 5 112 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 924 375.00 | 234 540.00 | 12 689 835.00 | 12 924 375.00 |
CU Autres participations | 7 275 184.00 | | 7 275 184.00 | 7 275 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 979 400.00 | | | 5 979 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 523 437.00 | | | 523 437.00 |
DG Autres réserves | 4 298 877.00 | | | 4 298 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 179.00 | | | 160 179.00 |
DL TOTAL (I) | 11 026 613.00 | | | 11 026 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 088.00 | | | 568 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 867.00 | | | 336 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695 583.00 | | | 695 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 222.00 | | | 1 663 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 689 835.00 | | | 12 689 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 222.00 | | | 1 663 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 088.00 | | | 568 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 037.00 | | 1 425 037.00 | 1 425 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 037.00 | | 1 425 037.00 | 1 425 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 267.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 994.00 | | | 1 569 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 815.00 | | | 1 409 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 179.00 | | | 160 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 794 992.00 | | 119 197.00 | 7 794 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 444.00 | 7 811 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 444.00 | 499 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 952.00 | | 995.00 | 35 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 855.00 | | 118 202.00 | 483 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275 184.00 | | | 7 275 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 046.00 | 86 266.00 | 18 773.00 | 167 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 423.00 | 16.00 | | 32 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 622.00 | 86 250.00 | 18 773.00 | 134 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 683.00 | 62 683.00 | | 62 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 960.00 | 204 960.00 | | 204 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695 583.00 | 695 583.00 | | 695 583.00 |
UX Autres créances clients | 293 778.00 | 293 778.00 | | 293 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 2 039 553.00 | 2 039 553.00 | | 2 039 553.00 |
VI Groupe et associés | 568 088.00 | 568 088.00 | | 568 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 855.00 | 261 855.00 | | 261 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 033.00 | 69 033.00 | | 69 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 426.00 | 2 677 426.00 | | 2 677 426.00 |
VW T.V.A. | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 222.00 | 1 663 222.00 | | 1 663 222.00 |