| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 424.00 | 28 938.00 | 3 486.00 | 32 424.00 |
AH Fonds commercial | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 917.00 | 105 526.00 | 39 391.00 | 144 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 456 054.00 | 134 464.00 | 7 321 590.00 | 7 456 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
BZ Autres créances | 7 164 278.00 | | 7 164 278.00 | 7 164 278.00 |
CF Disponibilités | 1 292 149.00 | | 1 292 149.00 | 1 292 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 490 750.00 | | 8 490 750.00 | 8 490 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 946 804.00 | 134 464.00 | 15 812 340.00 | 15 946 804.00 |
CU Autres participations | 7 275 184.00 | | 7 275 184.00 | 7 275 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 979 400.00 | 5 979 400.00 | | 5 979 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 514 690.00 | 117 534.00 | | 514 690.00 |
DG Autres réserves | 4 132 669.00 | 2 086 710.00 | | 4 132 669.00 |
DH Report à nouveau | | -5 500 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 122.00 | 7 943 114.00 | | 63 122.00 |
DL TOTAL (I) | 10 754 599.00 | 10 691 478.00 | | 10 754 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209 182.00 | 497 264.00 | | 4 209 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 390.00 | 29 157.00 | | 325 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 478.00 | 5 890 708.00 | | 438 478.00 |
EA Autres dettes | 84 691.00 | 91 200.00 | | 84 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 057 741.00 | 6 508 329.00 | | 5 057 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 812 340.00 | 17 199 806.00 | | 15 812 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 057 741.00 | 6 508 329.00 | | 5 057 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 785.00 | | 1 063 785.00 | 1 063 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 785.00 | | 1 063 785.00 | 1 063 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 846.00 | |
GE Autres charges | | | 259 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 373.00 | 8 765.00 | | 9 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 652.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 652.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 3 757.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 3 757.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | -2 105.00 | | 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 412.00 | 7 829.00 | | 7 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 795.00 | 142 822.00 | | 115 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 873.00 | 9 070 591.00 | | 1 415 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 751.00 | 1 127 476.00 | | 1 352 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 122.00 | 7 943 114.00 | | 63 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 455 076.00 | | 978.00 | 7 455 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 456 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 939.00 | | 978.00 | 143 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275 184.00 | | | 7 275 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 618.00 | 30 846.00 | | 103 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 479.00 | 6 459.00 | | 22 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 139.00 | 24 387.00 | | 81 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 390.00 | 325 390.00 | | 325 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 295.00 | 175 295.00 | | 175 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 181.00 | 73 181.00 | | 73 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 533.00 | 146 533.00 | | 146 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 691.00 | 84 691.00 | | 84 691.00 |
UX Autres créances clients | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VC Groupe et associés | 6 907 587.00 | 6 907 587.00 | | 6 907 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 209 182.00 | 4 209 182.00 | | 4 209 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 293.00 | 194 293.00 | | 194 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 601.00 | 7 198 601.00 | | 7 198 601.00 |
VW T.V.A. | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 741.00 | 5 057 741.00 | | 5 057 741.00 |