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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
AH Fonds commercial | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 000.00 | 22 882.00 | 269 118.00 | 292 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 855.00 | 111 741.00 | 80 114.00 | 191 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 794 992.00 | 167 047.00 | 7 627 946.00 | 7 794 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 797.00 | | 126 797.00 | 126 797.00 |
BZ Autres créances | 2 193 993.00 | | 2 193 993.00 | 2 193 993.00 |
CF Disponibilités | 2 450 962.00 | | 2 450 962.00 | 2 450 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 649.00 | | 4 778 649.00 | 4 778 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 641.00 | 167 047.00 | 12 406 595.00 | 12 573 641.00 |
CU Autres participations | 7 275 184.00 | | 7 275 184.00 | 7 275 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 979 400.00 | 5 979 400.00 | | 5 979 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 517 846.00 | 514 690.00 | | 517 846.00 |
DG Autres réserves | 4 192 635.00 | 4 132 669.00 | | 4 192 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 834.00 | 63 122.00 | | 111 834.00 |
DL TOTAL (I) | 10 866 433.00 | 10 754 599.00 | | 10 866 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 898.00 | 4 209 182.00 | | 308 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 177.00 | 325 390.00 | | 307 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 840.00 | 438 478.00 | | 457 840.00 |
EA Autres dettes | | 84 691.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 246.00 | | | 466 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 161.00 | 5 057 741.00 | | 1 540 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 595.00 | 15 812 340.00 | | 12 406 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 161.00 | 5 057 741.00 | | 1 540 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 064.00 | | 1 251 064.00 | 1 251 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 064.00 | | 1 251 064.00 | 1 251 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 242.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 354.00 | 9 373.00 | | 15 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 2 000.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 2 000.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | 972.00 | | 1 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 749.00 | 7 412.00 | | 8 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 124.00 | 115 795.00 | | 77 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 695.00 | 1 415 873.00 | | 1 290 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 861.00 | 1 352 751.00 | | 1 178 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 834.00 | 63 122.00 | | 111 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 456 054.00 | | 360 599.00 | 7 456 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 660.00 | 7 794 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 660.00 | 483 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 917.00 | | 360 599.00 | 144 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275 184.00 | | | 7 275 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 464.00 | 54 242.00 | 21 660.00 | 134 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 938.00 | 3 486.00 | | 28 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 526.00 | 50 757.00 | 21 660.00 | 105 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 177.00 | 307 177.00 | | 307 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 388.00 | 198 388.00 | | 198 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 718.00 | 80 718.00 | | 80 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 246.00 | 466 246.00 | | 466 246.00 |
UX Autres créances clients | 126 797.00 | 126 797.00 | | 126 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 076 798.00 | 2 076 798.00 | | 2 076 798.00 |
VI Groupe et associés | 308 898.00 | 308 898.00 | | 308 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 687.00 | 2 327 687.00 | | 2 327 687.00 |
VW T.V.A. | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 161.00 | 1 540 161.00 | | 1 540 161.00 |