| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 424.00 | 16 011.00 | 16 413.00 | 32 424.00 |
AH Fonds commercial | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 939.00 | 55 957.00 | 87 981.00 | 143 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 455 076.00 | 71 968.00 | 7 383 107.00 | 7 455 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 721.00 | | 140 721.00 | 140 721.00 |
BZ Autres créances | 1 105 220.00 | | 1 105 220.00 | 1 105 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 826 411.00 | | 2 826 411.00 | 2 826 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 820.00 | | 4 075 820.00 | 4 075 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 530 896.00 | 71 968.00 | 11 458 927.00 | 11 530 896.00 |
CU Autres participations | 7 275 184.00 | | 7 275 184.00 | 7 275 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 979 400.00 | 5 979 400.00 | | 5 979 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 705.00 | 109 172.00 | | 114 705.00 |
DG Autres réserves | 2 032 960.00 | 1 927 826.00 | | 2 032 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 579.00 | 110 667.00 | | 56 579.00 |
DL TOTAL (I) | 8 248 363.00 | 8 191 784.00 | | 8 248 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482 575.00 | 2 450 811.00 | | 2 482 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 487.00 | 30 999.00 | | 35 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 702.00 | 463 042.00 | | 411 702.00 |
EA Autres dettes | 280 800.00 | | | 280 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 564.00 | 2 944 852.00 | | 3 210 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 458 927.00 | 11 136 636.00 | | 11 458 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 564.00 | 2 944 852.00 | | 3 210 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 471.00 | | 1 141 471.00 | 1 141 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 471.00 | | 1 141 471.00 | 1 141 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 396.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 361.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 396.00 | 10 185.00 | | 9 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 630.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 630.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 562.00 | -630.00 | | 18 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 909.00 | 13 332.00 | | 9 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 950.00 | 89 842.00 | | 100 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 915.00 | 1 413 576.00 | | 1 183 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 336.00 | 1 302 909.00 | | 1 127 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 579.00 | 110 667.00 | | 56 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 424 954.00 | | 70 808.00 | 7 424 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 275 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 687.00 | 7 455 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 687.00 | 143 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 817.00 | | 70 808.00 | 113 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 275 184.00 | | | 7 275 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 294.00 | 26 361.00 | 40 687.00 | 86 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 487.00 | 6 524.00 | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 807.00 | 19 837.00 | 40 687.00 | 76 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 496.00 | 174 496.00 | | 174 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 329.00 | 109 329.00 | | 109 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
UX Autres créances clients | 140 721.00 | 140 721.00 | | 140 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VC Groupe et associés | 991 627.00 | 991 627.00 | | 991 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 482 575.00 | 2 482 575.00 | | 2 482 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 409.00 | 1 249 409.00 | | 1 249 409.00 |
VW T.V.A. | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 564.00 | 3 210 564.00 | | 3 210 564.00 |