| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 550.00 | | 4 348 550.00 | 4 348 550.00 |
BZ Autres créances | 730 035.00 | | 730 035.00 | 730 035.00 |
CF Disponibilités | 367 086.00 | | 367 086.00 | 367 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 097 120.00 | | 1 097 120.00 | 1 097 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 670.00 | | 5 445 670.00 | 5 445 670.00 |
CU Autres participations | 4 348 550.00 | | 4 348 550.00 | 4 348 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 250.00 | 1 950 250.00 | | 1 950 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 025.00 | 186 035.00 | | 195 025.00 |
DG Autres réserves | 559 989.00 | 444 579.00 | | 559 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 457.00 | 232 000.00 | | 244 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 721.00 | 2 812 864.00 | | 2 949 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 987.00 | 271 542.00 | | 1 303 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 420.00 | 729 677.00 | | 1 078 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 5 420.00 | | 4 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 166.00 | 13 745.00 | | 109 166.00 |
EA Autres dettes | | 1 147 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 495 950.00 | 2 167 894.00 | | 2 495 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 670.00 | 4 980 758.00 | | 5 445 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 568.00 | 2 167 894.00 | | 1 385 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 999.00 | 282.00 | | 16 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 074.00 | 389 935.00 | | 393 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 618.00 | 157 936.00 | | 148 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 457.00 | 232 000.00 | | 244 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 550.00 | | | 4 348 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 348 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348 550.00 | | | 4 348 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VC Groupe et associés | 688 362.00 | | | 688 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 284.00 | 191 902.00 | 821 455.00 | 1 302 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 420.00 | 1 078 420.00 | | 1 078 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 807.00 | | | 1 235 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 035.00 | 730 035.00 | | 730 035.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 950.00 | 1 385 568.00 | 821 455.00 | 2 495 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 2 985.00 | | 1 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 788.00 | 9 034.00 | | 3 788.00 |
ST Autres comptes | 1 363.00 | 742.00 | | 1 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 617.00 | 2 985.00 | | 1 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367.00 | 725.00 | | 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 150.00 | 9 775.00 | | 5 150.00 |