| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 550.00 | | 4 348 550.00 | 4 348 550.00 |
BZ Autres créances | 467 173.00 | | 467 173.00 | 467 173.00 |
CF Disponibilités | 272 974.00 | | 272 974.00 | 272 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 146.00 | | 740 146.00 | 740 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 696.00 | | 5 088 696.00 | 5 088 696.00 |
CU Autres participations | 4 348 550.00 | | 4 348 550.00 | 4 348 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 250.00 | 1 950 250.00 | | 1 950 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 025.00 | 195 025.00 | | 195 025.00 |
DG Autres réserves | 696 846.00 | 559 989.00 | | 696 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 601.00 | 244 457.00 | | 272 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 721.00 | 2 949 721.00 | | 3 114 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 865.00 | 1 303 987.00 | | 1 110 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 007.00 | 1 078 420.00 | | 846 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 377.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 818.00 | 109 166.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 975.00 | 2 495 950.00 | | 1 973 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 696.00 | 5 445 670.00 | | 5 088 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 454.00 | 1 385 568.00 | | 1 062 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 932.00 | 393 074.00 | | 389 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 331.00 | 148 618.00 | | 117 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 601.00 | 244 457.00 | | 272 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 550.00 | | | 4 348 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 348 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348 550.00 | | | 4 348 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 701.00 | 198 180.00 | 798 153.00 | 1 109 701.00 |
VI Groupe et associés | 846 007.00 | 846 007.00 | | 846 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 582.00 | | | 192 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465 964.00 | | | 465 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 173.00 | 467 173.00 | | 467 173.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 975.00 | 1 062 454.00 | 798 153.00 | 1 973 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 1 617.00 | | 1 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 280.00 | 3 788.00 | | 5 280.00 |
ST Autres comptes | 1 194.00 | 1 363.00 | | 1 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 502.00 | 1 617.00 | | 1 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 816.00 | 367.00 | | 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 474.00 | 5 150.00 | | 6 474.00 |