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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 050.00 | | 4 601 050.00 | 4 601 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BZ Autres créances | 201 205.00 | | 201 205.00 | 201 205.00 |
CF Disponibilités | 415 386.00 | | 415 386.00 | 415 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 302.00 | | 622 302.00 | 622 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 352.00 | | 5 223 352.00 | 5 223 352.00 |
CU Autres participations | 4 401 050.00 | | 4 401 050.00 | 4 401 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 250.00 | 1 950 250.00 | | 1 950 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 025.00 | 195 025.00 | | 195 025.00 |
DG Autres réserves | 861 846.00 | 696 846.00 | | 861 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 039.00 | 272 601.00 | | 240 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 161.00 | 3 114 721.00 | | 3 247 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 607.00 | 1 110 865.00 | | 912 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 620.00 | 846 007.00 | | 1 034 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 284.00 | | 4 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 042.00 | 12 818.00 | | 24 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 191.00 | 1 973 975.00 | | 1 976 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 352.00 | 5 088 696.00 | | 5 223 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 614.00 | 1 062 454.00 | | 1 253 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 594.00 | | 195 594.00 | 195 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 594.00 | | 195 594.00 | 195 594.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -209 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 905.00 | | | -24 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 536.00 | 389 932.00 | | 405 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 497.00 | 117 331.00 | | 165 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 039.00 | 272 601.00 | | 240 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 550.00 | | 252 500.00 | 4 348 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 601 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 601 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348 550.00 | | 252 500.00 | 4 348 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 521.00 | 188 944.00 | 722 577.00 | 911 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 034 620.00 | 1 034 620.00 | | 1 034 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 180.00 | | | 198 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 421.00 | 199 421.00 | | 199 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 916.00 | 206 916.00 | 200 000.00 | 406 916.00 |
VW T.V.A. | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 191.00 | 1 253 614.00 | 722 577.00 | 1 976 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 371.00 | 1 206.00 | | 4 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 204.00 | 5 280.00 | | 5 204.00 |
ST Autres comptes | 1 872.00 | 1 194.00 | | 1 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | 296.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 676.00 | 1 502.00 | | 4 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 120.00 | 36 000.00 | | 39 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516.00 | 816.00 | | 516.00 |
ZE Dividendes | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 726.00 | 6 474.00 | | 10 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |