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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 350.00 | | 5 007 350.00 | 5 007 350.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 220 291.00 | | 220 291.00 | 220 291.00 |
CF Disponibilités | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 244.00 | | 239 244.00 | 239 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 594.00 | | 5 246 594.00 | 5 246 594.00 |
CU Autres participations | 4 432 350.00 | | 4 432 350.00 | 4 432 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 250.00 | 1 950 250.00 | | 1 950 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 025.00 | 195 025.00 | | 195 025.00 |
DG Autres réserves | 994 286.00 | 861 846.00 | | 994 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 733.00 | 240 039.00 | | 326 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 294.00 | 3 247 161.00 | | 3 466 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 212.00 | 912 607.00 | | 710 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 115.00 | 1 034 620.00 | | 1 032 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 922.00 | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 132.00 | 24 042.00 | | 33 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 301.00 | 1 976 191.00 | | 1 780 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 246 594.00 | 5 223 352.00 | | 5 246 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 319.00 | 1 253 614.00 | | 1 277 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 770.00 | | 230 770.00 | 230 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 770.00 | | 230 770.00 | 230 770.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 496.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 80.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 80.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -80.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 634.00 | -24 905.00 | | -91 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 705.00 | 405 536.00 | | 440 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 972.00 | 165 497.00 | | 113 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 733.00 | 240 039.00 | | 326 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 050.00 | | 406 300.00 | 4 601 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 007 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 007 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601 050.00 | | 406 300.00 | 4 601 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 89 259.00 | 89 259.00 | | 89 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 309.00 | 206 327.00 | 502 982.00 | 709 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 115.00 | 1 032 115.00 | | 1 032 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 212.00 | | | 202 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 964.00 | 83 964.00 | | 83 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 291.00 | 220 291.00 | 575 000.00 | 795 291.00 |
VW T.V.A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 301.00 | 1 277 319.00 | 502 982.00 | 1 780 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 636.00 | 4 371.00 | | 7 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 308.00 | 5 204.00 | | 6 308.00 |
ST Autres comptes | 2 363.00 | 1 872.00 | | 2 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 600.00 | 3 650.00 | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 305.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 944.00 | 4 676.00 | | 7 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 106.00 | 39 120.00 | | 47 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 366.00 | 516.00 | | 1 366.00 |
ZE Dividendes | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 272.00 | 10 726.00 | | 13 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |