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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 350.00 | | 4 472 350.00 | 4 472 350.00 |
BZ Autres créances | 168 488.00 | | 168 488.00 | 168 488.00 |
CF Disponibilités | 456 900.00 | | 456 900.00 | 456 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 388.00 | | 625 388.00 | 625 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 738.00 | | 5 097 738.00 | 5 097 738.00 |
CU Autres participations | 4 432 350.00 | | 4 432 350.00 | 4 432 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 250.00 | 1 950 250.00 | | 1 950 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 025.00 | 195 025.00 | | 195 025.00 |
DG Autres réserves | 1 171 019.00 | 994 286.00 | | 1 171 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 391.00 | 326 733.00 | | 874 391.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 684.00 | 3 466 294.00 | | 4 190 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 736.00 | 710 212.00 | | 737 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 962.00 | 1 032 115.00 | | 131 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 4 842.00 | | 3 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 431.00 | 33 132.00 | | 33 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 054.00 | 1 780 301.00 | | 907 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 738.00 | 5 246 594.00 | | 5 097 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 576.00 | 1 277 319.00 | | 246 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 049 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 223.00 | 305.00 | | 168 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 223.00 | 305.00 | | 168 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 223.00 | -305.00 | | -168 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 420.00 | -91 634.00 | | -20 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 595.00 | 440 705.00 | | 1 258 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 204.00 | 113 972.00 | | 384 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 391.00 | 326 733.00 | | 874 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 350.00 | | 426 849.00 | 5 007 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961 849.00 | 4 472 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 849.00 | 4 472 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 007 350.00 | | 426 849.00 | 5 007 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VC Groupe et associés | 109 679.00 | 109 679.00 | | 109 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 931.00 | 208 415.00 | 528 516.00 | 736 931.00 |
VI Groupe et associés | 131 962.00 | | | 131 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 644.00 | | | 102 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 488.00 | 168 488.00 | 40 000.00 | 208 488.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 054.00 | 246 576.00 | 528 516.00 | 907 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 014.00 | 7 636.00 | | 16 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 249.00 | 6 308.00 | | 64 249.00 |
ST Autres comptes | 2 710.00 | 2 363.00 | | 2 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 308.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 325.00 | 7 944.00 | | 16 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 400.00 | 47 106.00 | | 41 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 035.00 | 1 366.00 | | 4 035.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 559.00 | 13 272.00 | | 71 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |