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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 290 450.00 | | 290 450.00 | 290 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 968.00 | 56 862.00 | 4 106.00 | 60 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 644.00 | 225 077.00 | 113 566.00 | 338 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 886.00 | 284 763.00 | 408 122.00 | 692 886.00 |
BT Marchandises | 136 220.00 | | 136 220.00 | 136 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 122.00 | 177.00 | 85 945.00 | 86 122.00 |
BZ Autres créances | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CF Disponibilités | 71 725.00 | | 71 725.00 | 71 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 270.00 | 177.00 | 330 093.00 | 330 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 156.00 | 284 940.00 | 738 216.00 | 1 023 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 136 828.00 | 78 355.00 | | 136 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535.00 | 58 473.00 | | 39 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 275.00 | 13 475.00 | | 9 275.00 |
DL TOTAL (I) | 262 638.00 | 227 303.00 | | 262 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 744.00 | 247 778.00 | | 143 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 650.00 | 241 054.00 | | 256 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 263.00 | 83 662.00 | | 74 263.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 1 844.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 578.00 | 574 338.00 | | 475 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 216.00 | 801 640.00 | | 738 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 922.00 | 467 188.00 | | 412 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 963 172.00 | | 2 963 172.00 | 2 963 172.00 |
FD Production vendue biens | 247 833.00 | | 247 833.00 | 247 833.00 |
FG Production vendue services | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 138.00 | | 3 244 138.00 | 3 244 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 507 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 178.00 | 936.00 | | 5 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 945.00 | 2 780.00 | | 2 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 8 200.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 8 200.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684.00 | 856.00 | | 1 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 516.00 | 7 344.00 | | 2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 12 808.00 | | 4 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 501.00 | 3 692 610.00 | | 3 260 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 966.00 | 3 634 137.00 | | 3 220 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 535.00 | 58 473.00 | | 39 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 866.00 | | 2 225.00 | 710 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 205.00 | 692 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 205.00 | 399 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 274.00 | | | 293 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 592.00 | | 2 225.00 | 417 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 751.00 | 55 534.00 | 18 521.00 | 247 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 26.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 953.00 | 55 507.00 | 18 521.00 | 244 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 595.00 | 152.00 | 1 570.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | 152.00 | 1 570.00 | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | 152.00 | 1 570.00 | 1 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 1 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 650.00 | 256 650.00 | | 256 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 538.00 | 80 882.00 | 62 656.00 | 143 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 889.00 | | | 153 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 325.00 | 122 325.00 | | 122 325.00 |
VW T.V.A. | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 578.00 | 412 922.00 | 62 656.00 | 475 578.00 |