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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 290 450.00 | | 290 450.00 | 290 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 137.00 | 59 081.00 | 4 056.00 | 63 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 820.00 | 268 037.00 | 99 783.00 | 367 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 231.00 | 329 942.00 | 394 289.00 | 724 231.00 |
BT Marchandises | 179 063.00 | | 179 063.00 | 179 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
BZ Autres créances | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
CF Disponibilités | 136 384.00 | | 136 384.00 | 136 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 220.00 | | 464 220.00 | 464 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 451.00 | 329 942.00 | 858 509.00 | 1 188 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 176 363.00 | 136 828.00 | | 176 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 861.00 | 39 535.00 | | 28 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 075.00 | 9 275.00 | | 5 075.00 |
DL TOTAL (I) | 287 299.00 | 262 638.00 | | 287 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 779.00 | 143 744.00 | | 164 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 680.00 | 256 650.00 | | 324 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 205.00 | 74 263.00 | | 61 205.00 |
EA Autres dettes | 16 745.00 | 922.00 | | 16 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 210.00 | 475 578.00 | | 571 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 509.00 | 738 216.00 | | 858 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 229.00 | 412 922.00 | | 530 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 210 610.00 | 63 691.00 | 3 274 301.00 | 3 210 610.00 |
FD Production vendue biens | 245 295.00 | 677.00 | 245 972.00 | 245 295.00 |
FG Production vendue services | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 134.00 | 64 368.00 | 3 554 502.00 | 3 490 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 811.00 | 5 178.00 | | 5 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 960.00 | 2 945.00 | | 2 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 1 684.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | 2 516.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 4 696.00 | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 828.00 | 3 260 501.00 | | 3 567 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 966.00 | 3 220 966.00 | | 3 538 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 861.00 | 39 535.00 | | 28 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 886.00 | | 31 345.00 | 692 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 274.00 | | | 293 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 612.00 | | 31 345.00 | 399 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 763.00 | 45 179.00 | | 284 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 939.00 | 45 179.00 | | 281 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 680.00 | 324 680.00 | | 324 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
UX Autres créances clients | 112 033.00 | | | 112 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 661.00 | 73 680.00 | 40 981.00 | 114 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 635.00 | | | 115 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 210.00 | 530 229.00 | 40 981.00 | 571 210.00 |