| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 2 904.00 | 415.00 | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 290 450.00 | | 290 450.00 | 290 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 128.00 | 63 506.00 | 22 621.00 | 86 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 578.00 | 315 140.00 | 67 438.00 | 382 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 475.00 | 381 551.00 | 380 923.00 | 762 475.00 |
BT Marchandises | 233 901.00 | | 233 901.00 | 233 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 080.00 | 994.00 | 146 087.00 | 147 080.00 |
BZ Autres créances | 78 406.00 | | 78 406.00 | 78 406.00 |
CF Disponibilités | 202 519.00 | | 202 519.00 | 202 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 586.00 | 994.00 | 662 593.00 | 663 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 061.00 | 382 545.00 | 1 043 516.00 | 1 426 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 205 225.00 | 176 363.00 | | 205 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 264.00 | 28 861.00 | | 19 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 875.00 | 5 075.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 302 364.00 | 287 299.00 | | 302 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 946.00 | 164 779.00 | | 232 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 644.00 | 3 801.00 | | 6 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 773.00 | 324 680.00 | | 374 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 632.00 | 61 205.00 | | 122 632.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | 16 745.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 153.00 | 571 210.00 | | 741 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 516.00 | 858 509.00 | | 1 043 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 922.00 | 530 229.00 | | 659 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 694 841.00 | | 3 694 841.00 | 3 694 841.00 |
FD Production vendue biens | 287 214.00 | | 287 214.00 | 287 214.00 |
FG Production vendue services | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 868.00 | | 4 015 868.00 | 4 015 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 076 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 325 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 744.00 | 5 811.00 | | 49 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 041.00 | 2 960.00 | | 3 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | 3 600.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 2 114.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080 351.00 | 3 567 828.00 | | 4 080 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 087.00 | 3 538 966.00 | | 4 061 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 264.00 | 28 861.00 | | 19 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 231.00 | | 38 244.00 | 724 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 274.00 | | 495.00 | 293 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 957.00 | | 37 749.00 | 430 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 942.00 | 51 610.00 | | 329 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | 80.00 | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 118.00 | 51 529.00 | | 327 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 994.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 773.00 | 374 773.00 | | 374 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UX Autres créances clients | 143 040.00 | 143 040.00 | | 143 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 018.00 | 52 788.00 | 81 230.00 | 134 018.00 |
VI Groupe et associés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 793.00 | | | 205 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 643.00 | | | 137 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 166.00 | 227 166.00 | | 227 166.00 |
VW T.V.A. | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 153.00 | 659 922.00 | 81 230.00 | 741 153.00 |