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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 290 450.00 | | 290 450.00 | 290 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 494.00 | 76 000.00 | 15 494.00 | 91 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 962.00 | 395 734.00 | 128 228.00 | 523 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 026.00 | 474 854.00 | 434 172.00 | 909 026.00 |
BT Marchandises | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 065.00 | 2 511.00 | 174 554.00 | 177 065.00 |
BZ Autres créances | 20 864.00 | 12 156.00 | 8 708.00 | 20 864.00 |
CF Disponibilités | 216 562.00 | | 216 562.00 | 216 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 203.00 | 14 667.00 | 569 536.00 | 584 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 229.00 | 489 521.00 | 1 003 708.00 | 1 493 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 253 661.00 | 234 088.00 | | 253 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 755.00 | 39 572.00 | | 40 755.00 |
DL TOTAL (I) | 371 415.00 | 350 661.00 | | 371 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 714.00 | 160 888.00 | | 102 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 14 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 243.00 | 220 413.00 | | 364 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 740.00 | 115 050.00 | | 130 740.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 6 567.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 293.00 | 516 918.00 | | 632 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 708.00 | 867 579.00 | | 1 003 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 983.00 | 414 276.00 | | 568 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 395 256.00 | | 3 395 256.00 | 3 395 256.00 |
FD Production vendue biens | 239 574.00 | | 239 574.00 | 239 574.00 |
FG Production vendue services | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 663 609.00 | | 3 663 609.00 | 3 663 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 676 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 056 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 491.00 | 4 972.00 | | 4 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 628.00 | 4 127.00 | | 3 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 8 507.00 | | 8 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 249.00 | 3 493 432.00 | | 3 681 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 494.00 | 3 453 860.00 | | 3 640 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 755.00 | 39 572.00 | | 40 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 236.00 | | 16 938.00 | 920 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 148.00 | 909 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 148.00 | 615 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 570.00 | | | 293 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 666.00 | | 16 938.00 | 626 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 310.00 | 41 245.00 | 27 701.00 | 461 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 85.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 274.00 | 41 161.00 | 27 701.00 | 458 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 498.00 | 13.00 | | 2 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 655.00 | 13.00 | | 14 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 655.00 | 13.00 | | 14 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 243.00 | 364 243.00 | | 364 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 166 385.00 | 166 385.00 | | 166 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 643.00 | 39 333.00 | 63 309.00 | 102 643.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 529.00 | 199 529.00 | | 199 529.00 |
VW T.V.A. | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 293.00 | 568 983.00 | 63 309.00 | 632 293.00 |