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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 091.00 | 7 716.00 | 15 375.00 | 23 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 616.00 | 42 065.00 | 28 551.00 | 70 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 207.00 | 49 781.00 | 46 426.00 | 96 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BN En cours de production de biens | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 899.00 | 3 750.00 | 479 149.00 | 482 899.00 |
BZ Autres créances | 123 902.00 | | 123 902.00 | 123 902.00 |
CF Disponibilités | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 713.00 | 3 750.00 | 708 963.00 | 712 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 921.00 | 53 531.00 | 755 390.00 | 808 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 963.00 | 78 000.00 | | 29 963.00 |
DH Report à nouveau | 978.00 | 320.00 | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 023.00 | 72 622.00 | | 67 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 304.00 | 3 804.00 | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 111 268.00 | 165 745.00 | | 111 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 429.00 | 34 494.00 | | 21 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 140.00 | 273 551.00 | | 416 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 779.00 | 228 439.00 | | 198 779.00 |
EA Autres dettes | 7 774.00 | 2 001.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 122.00 | 538 485.00 | | 644 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 390.00 | 704 230.00 | | 755 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 400.00 | | 15 807.00 | 80 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 900.00 | | 15 807.00 | 77 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 707.00 | 16 075.00 | | 33 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 707.00 | 16 075.00 | | 33 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 140.00 | 416 140.00 | | 416 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 482 899.00 | | | 482 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 611.00 | 11 722.00 | 8 889.00 | 20 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 902.00 | | | 123 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 553.00 | 607 053.00 | 2 500.00 | 609 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 122.00 | 635 232.00 | 8 889.00 | 644 122.00 |