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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 779.00 | 544.00 | 1 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 092.00 | 35 753.00 | 55 339.00 | 91 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 283.00 | 67 542.00 | 5 741.00 | 73 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 198.00 | 104 074.00 | 64 124.00 | 168 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BN En cours de production de biens | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 842.00 | 3 750.00 | 487 092.00 | 490 842.00 |
BZ Autres créances | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
CF Disponibilités | 51 190.00 | | 51 190.00 | 51 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 558.00 | 3 750.00 | 644 808.00 | 648 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 756.00 | 107 824.00 | 708 932.00 | 816 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 740.00 | 131 349.00 | | 145 740.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | 984.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 718.00 | 63 520.00 | | 5 718.00 |
DL TOTAL (I) | 162 570.00 | 206 853.00 | | 162 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 744.00 | 10 432.00 | | 5 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 075.00 | 368 975.00 | | 235 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 964.00 | 179 626.00 | | 173 964.00 |
EA Autres dettes | 8 363.00 | 8 470.00 | | 8 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 362.00 | 571 503.00 | | 546 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 932.00 | 778 356.00 | | 708 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 197.00 | | 68 001.00 | 100 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 374.00 | | 68 001.00 | 96 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 362.00 | 21 712.00 | | 82 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 441.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 024.00 | 21 271.00 | | 82 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 075.00 | 235 075.00 | | 235 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 490 842.00 | 490 842.00 | | 490 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 648.00 | 4 514.00 | 1 134.00 | 5 648.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VP Divers | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 964.00 | 173 964.00 | | 173 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 991.00 | 569 491.00 | 2 500.00 | 571 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 362.00 | 545 228.00 | 1 134.00 | 546 362.00 |