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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 091.00 | 12 281.00 | 10 811.00 | 23 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 616.00 | 55 841.00 | 14 776.00 | 70 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 207.00 | 68 122.00 | 28 087.00 | 96 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BN En cours de production de biens | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 600.00 | 3 750.00 | 348 850.00 | 352 600.00 |
BZ Autres créances | 172 905.00 | | 172 905.00 | 172 905.00 |
CF Disponibilités | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 084.00 | 3 750.00 | 571 355.00 | 574 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 313.00 | 71 871.00 | 599 442.00 | 671 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 198.00 | 29 963.00 | | 97 198.00 |
DH Report à nouveau | 766.00 | 978.00 | | 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 804.00 | 2 304.00 | | 804.00 |
DL TOTAL (I) | 109 768.00 | 44 245.00 | | 109 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 734.00 | 21 429.00 | | 23 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 199.00 | 416 140.00 | | 234 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 044.00 | 198 779.00 | | 186 044.00 |
EA Autres dettes | 8 328.00 | 7 774.00 | | 8 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 305.00 | 644 122.00 | | 455 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 442.00 | 755 390.00 | | 599 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 781.00 | 18 340.00 | | 49 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 781.00 | 18 340.00 | | 49 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 199.00 | 234 199.00 | | 234 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 352 600.00 | | | 352 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 471.00 | 13 341.00 | 10 130.00 | 23 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VP Divers | 172 906.00 | | | 172 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 044.00 | 186 044.00 | | 186 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 027.00 | 526 527.00 | 2 500.00 | 529 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 305.00 | 445 175.00 | 10 130.00 | 455 305.00 |