| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 338.00 | 985.00 | 1 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 091.00 | 16 415.00 | 6 676.00 | 23 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 283.00 | 65 609.00 | 7 674.00 | 73 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 197.00 | 82 362.00 | 17 835.00 | 100 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BN En cours de production de biens | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 977.00 | 3 750.00 | 529 227.00 | 532 977.00 |
BZ Autres créances | 124 093.00 | | 124 093.00 | 124 093.00 |
CF Disponibilités | 69 824.00 | | 69 824.00 | 69 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 271.00 | 3 750.00 | 760 521.00 | 764 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 468.00 | 86 112.00 | 778 356.00 | 864 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 349.00 | 97 198.00 | | 131 349.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | 766.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 520.00 | 34 368.00 | | 63 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 804.00 | | |
DL TOTAL (I) | 206 853.00 | 144 136.00 | | 206 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 432.00 | 23 734.00 | | 10 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 975.00 | 234 199.00 | | 368 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 626.00 | 186 044.00 | | 179 626.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 8 328.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 503.00 | 455 305.00 | | 571 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 356.00 | 599 442.00 | | 778 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 707.00 | | | 93 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 121.00 | 14 241.00 | | 68 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 121.00 | 13 903.00 | | 68 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 975.00 | 368 975.00 | | 368 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 532 977.00 | 532 977.00 | | 532 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 130.00 | 4 483.00 | 5 648.00 | 10 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VP Divers | 124 093.00 | 124 093.00 | | 124 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 626.00 | 179 626.00 | | 179 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 844.00 | 657 344.00 | 2 500.00 | 659 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 503.00 | 565 855.00 | 5 648.00 | 571 503.00 |