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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 092.00 | 91 092.00 | | 91 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 283.00 | 70 800.00 | 2 483.00 | 73 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 198.00 | 163 215.00 | 4 983.00 | 168 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
BN En cours de production de biens | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 870.00 | 3 750.00 | 401 120.00 | 404 870.00 |
BZ Autres créances | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
CF Disponibilités | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 471.00 | 3 750.00 | 489 721.00 | 493 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 668.00 | 166 965.00 | 494 702.00 | 661 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 458.00 | 151 458.00 | | 151 458.00 |
DH Report à nouveau | -59 787.00 | -88 342.00 | | -59 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 689.00 | 28 555.00 | | 19 689.00 |
DL TOTAL (I) | 122 360.00 | 102 671.00 | | 122 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 146.00 | 48 305.00 | | 23 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 880.00 | 119 671.00 | | 203 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 877.00 | 151 344.00 | | 140 877.00 |
EA Autres dettes | 4 439.00 | 260.00 | | 4 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 342.00 | 333 556.00 | | 372 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 702.00 | 436 227.00 | | 494 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 198.00 | | | 168 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 375.00 | | | 164 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 350.00 | 6 865.00 | | 156 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 027.00 | 6 865.00 | | 155 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 880.00 | 203 880.00 | | 203 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 877.00 | 140 877.00 | | 140 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 870.00 | 404 870.00 | | 404 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 409.00 | 450 909.00 | 2 500.00 | 453 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 343.00 | 372 343.00 | | 372 343.00 |