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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 559.00 | 8 429.00 | 1 130.00 | 9 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 814.00 | 55 370.00 | 28 444.00 | 83 814.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 558.00 | 63 799.00 | 80 759.00 | 144 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
060 Stock marchandises | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
072 Créances – Autres | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
110 Total général Actif | 169 251.00 | 63 799.00 | 105 452.00 | 169 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 437.00 | |
AB Frais d’établissement | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 814.00 | 56 051.00 | 18 763.00 | 74 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 558.00 | 74 610.00 | 69 948.00 | 144 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BT Marchandises | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 634.00 | 74 610.00 | 140 024.00 | 214 634.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 743.00 | 22 716.00 | | 23 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 505.00 | 195 923.00 | | 186 505.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | 1 740.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 647.00 | 220 380.00 | | 212 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 632.00 | 9 694.00 | | 11 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -733.00 | 3 016.00 | | -733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 940.00 | 20 976.00 | | 18 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 375.00 | 1 901.00 | | 375.00 |
242 Autres charges externes. | 67 957.00 | 62 159.00 | | 67 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | 4 903.00 | | 5 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 674.00 | | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 314.00 | 85 750.00 | | 93 314.00 |
252 Charges sociales | 20 067.00 | 17 663.00 | | 20 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
262 Autres charges | 10 135.00 | 9 250.00 | | 10 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 377.00 | 229 939.00 | | 241 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 730.00 | -9 559.00 | | -28 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 242.00 | 921.00 | | 242.00 |
294 Charges financières | 2 562.00 | 3 225.00 | | 2 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 672.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 977.00 | -10 191.00 | | -29 977.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 474.00 | -96 497.00 | | -126 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 698.00 | -29 977.00 | | 8 698.00 |
DL TOTAL (I) | -112 776.00 | -121 474.00 | | -112 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 709.00 | 99 700.00 | | 60 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 143.00 | 27 589.00 | | 16 143.00 |
EA Autres dettes | 175 948.00 | 3 787.00 | | 175 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 800.00 | 226 926.00 | | 252 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 024.00 | 105 452.00 | | 140 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 558.00 | | | 144 558.00 |
FA Ventes de marchandises | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
FG Production vendue services | 183 186.00 | | 183 186.00 | 183 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 295.00 | | 203 295.00 | 203 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 387.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 617.00 | 242.00 | | -4 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 072.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 567.00 | 212 889.00 | | 209 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 869.00 | 242 866.00 | | 200 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 698.00 | -29 977.00 | | 8 698.00 |