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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 935.00 | 86 538.00 | 1 397.00 | 87 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 220.00 | 87 638.00 | 52 582.00 | 140 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
060 Stock marchandises | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
072 Créances – Autres | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 383.00 | | 67 383.00 | 67 383.00 |
110 Total général Actif | 207 603.00 | 87 638.00 | 119 965.00 | 207 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 363.00 | 6 597.00 | | 7 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 974.00 | 134 612.00 | | 153 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 834.00 | 13 666.00 | | 834.00 |
230 Autres produits | 5 293.00 | 21 072.00 | | 5 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 463.00 | 175 947.00 | | 167 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 299.00 | 3 711.00 | | 4 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 115.00 | 495.00 | | -1 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 780.00 | 10 099.00 | | 13 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 978.00 | -609.00 | | 1 978.00 |
242 Autres charges externes. | 48 591.00 | 48 793.00 | | 48 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -37 781.00 | | | -37 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 680.00 | 5 089.00 | | 4 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 423.00 | 91 127.00 | | 77 423.00 |
252 Charges sociales | 9 607.00 | 3 316.00 | | 9 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | 3 006.00 | | 264.00 |
262 Autres charges | -14.00 | 40.00 | | -14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 493.00 | 165 066.00 | | 159 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 971.00 | 10 881.00 | | 7 971.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | 1 298.00 | | 1 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 1 147.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 666.00 | 8 436.00 | | 6 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |