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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 935.00 | 86 274.00 | 1 661.00 | 87 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 220.00 | 87 374.00 | 52 846.00 | 140 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
060 Stock marchandises | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
110 Total général Actif | 225 433.00 | 87 374.00 | 138 059.00 | 225 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 597.00 | 11 902.00 | | 6 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 612.00 | 181 085.00 | | 134 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 21 072.00 | 2 227.00 | | 21 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 947.00 | 195 215.00 | | 175 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 711.00 | 8 166.00 | | 3 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 495.00 | 603.00 | | 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 099.00 | 11 882.00 | | 10 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -609.00 | -546.00 | | -609.00 |
242 Autres charges externes. | 48 793.00 | 54 807.00 | | 48 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | 5 136.00 | | 5 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 127.00 | 92 080.00 | | 91 127.00 |
252 Charges sociales | 3 316.00 | 9 891.00 | | 3 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 006.00 | 4 699.00 | | 3 006.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 116.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 066.00 | 186 834.00 | | 165 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 881.00 | 8 381.00 | | 10 881.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 499.00 | | |
294 Charges financières | 1 298.00 | 3 006.00 | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 147.00 | 632.00 | | 1 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 436.00 | 8 242.00 | | 8 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 220.00 | | | 140 220.00 |