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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 935.00 | 83 268.00 | 4 667.00 | 87 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 220.00 | 84 368.00 | 55 852.00 | 140 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
060 Stock marchandises | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
072 Créances – Autres | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
110 Total général Actif | 209 046.00 | 84 368.00 | 124 678.00 | 209 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 213 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 902.00 | 11 468.00 | | 11 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 085.00 | 166 353.00 | | 181 085.00 |
230 Autres produits | 2 227.00 | 3 401.00 | | 2 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 215.00 | 181 221.00 | | 195 215.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 166.00 | 7 136.00 | | 8 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 603.00 | -117.00 | | 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 882.00 | 11 201.00 | | 11 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -546.00 | -1 089.00 | | -546.00 |
242 Autres charges externes. | 54 807.00 | 59 348.00 | | 54 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 136.00 | 5 376.00 | | 5 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 080.00 | 85 494.00 | | 92 080.00 |
252 Charges sociales | 9 891.00 | 8 634.00 | | 9 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 699.00 | 4 712.00 | | 4 699.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 85.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 834.00 | 180 780.00 | | 186 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 381.00 | 441.00 | | 8 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 499.00 | 2 926.00 | | 3 499.00 |
294 Charges financières | 3 006.00 | 1 068.00 | | 3 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 632.00 | | | 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 242.00 | 2 427.00 | | 8 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |