| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 935.00 | 73 857.00 | 14 078.00 | 87 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 220.00 | 74 957.00 | 65 263.00 | 140 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
060 Stock marchandises | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 313.00 | | 72 313.00 | 72 313.00 |
110 Total général Actif | 212 533.00 | 74 957.00 | 137 576.00 | 212 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 023.00 | 12 998.00 | | 11 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 305.00 | 181 770.00 | | 172 305.00 |
230 Autres produits | 11 833.00 | 11 096.00 | | 11 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 160.00 | 205 864.00 | | 195 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 368.00 | 8 188.00 | | 9 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 823.00 | -1 331.00 | | 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 226.00 | 12 143.00 | | 15 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -813.00 | 220.00 | | -813.00 |
242 Autres charges externes. | 63 620.00 | 67 609.00 | | 63 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | 5 155.00 | | 5 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 106.00 | 88 496.00 | | 83 106.00 |
252 Charges sociales | 11 213.00 | 12 130.00 | | 11 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 565.00 | 4 241.00 | | 4 565.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 155.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 220.00 | 197 006.00 | | 192 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 940.00 | 8 858.00 | | 2 940.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 841.00 | 872.00 | | 4 841.00 |
294 Charges financières | | -40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 458.00 | 2 434.00 | | 9 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 677.00 | 8 152.00 | | -1 677.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 179.00 | | | 146 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |