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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 1 250.00 | 893.00 | 2 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001.00 | 1 986.00 | 15.00 | 2 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 873.00 | 3 385.00 | 1 488.00 | 4 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 992.00 | 8 521.00 | 8 471.00 | 16 992.00 |
BN En cours de production de biens | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
BT Marchandises | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 288.00 | | 133 288.00 | 133 288.00 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CF Disponibilités | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 652.00 | | 263 652.00 | 263 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 644.00 | 8 521.00 | 272 123.00 | 280 644.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
DL TOTAL (I) | 150 810.00 | | | 150 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 123.00 | | | 272 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 902.00 | 2 035.00 | 377 937.00 | 375 902.00 |
FG Production vendue services | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 883.00 | 2 035.00 | 380 918.00 | 378 883.00 |
FM Production stockée | | | 103 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 309.00 | | | -4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 778.00 | | | 504 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 068.00 | | | 471 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 807.00 | | 1 185.00 | 15 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958.00 | | 1 185.00 | 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 712.00 | 1 809.00 | | 6 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 718.00 | 182.00 | | 1 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 292.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 036.00 | 1 335.00 | | 4 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 602.00 | 19 622.00 | 17 602.00 | 17 602.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 602.00 | 19 622.00 | 17 602.00 | 17 602.00 |
6T Sur comptes clients | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 213.00 | 19 622.00 | 19 213.00 | 19 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 133 288.00 | | | 133 288.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 387.00 | 140 312.00 | 6 075.00 | 146 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 415.00 | | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 614.00 | | | 73 614.00 |