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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 1 645.00 | 498.00 | 2 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001.00 | 1 939.00 | 62.00 | 2 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 104.00 | 4 600.00 | 2 505.00 | 7 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 224.00 | 10 084.00 | 9 140.00 | 19 224.00 |
BN En cours de production de biens | 102 169.00 | | 102 169.00 | 102 169.00 |
BT Marchandises | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
BZ Autres créances | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CF Disponibilités | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 819.00 | | 232 819.00 | 232 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 043.00 | 10 084.00 | 241 959.00 | 252 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 262.00 | | | 135 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DL TOTAL (I) | 151 221.00 | | | 151 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 346.00 | | | 68 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 959.00 | | | 241 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 755.00 | | 267 755.00 | 267 755.00 |
FG Production vendue services | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 943.00 | | 287 943.00 | 287 943.00 |
FM Production stockée | | | 141 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9.00 | | | 9.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 960.00 | | | 449 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 801.00 | | | 442 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 991.00 | | 2 233.00 | 16 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | | 2 233.00 | 6 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 520.00 | 1 564.00 | | 8 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 395.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | 1 169.00 | | 5 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 622.00 | 22 392.00 | 19 622.00 | 19 622.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 622.00 | 22 392.00 | 19 622.00 | 19 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 622.00 | 22 392.00 | 19 622.00 | 19 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 392.00 | 19 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 72 266.00 | | | 72 266.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 499.00 | 77 424.00 | 6 075.00 | 83 499.00 |
VW T.V.A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 801.00 | | | 801.00 |
ST Autres comptes | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
YT Sous‐traitance | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 091.00 | | | 65 091.00 |