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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196.00 | 2 345.00 | 851.00 | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 910.00 | 6 775.00 | 4 135.00 | 10 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 842.00 | 14 022.00 | 10 820.00 | 24 842.00 |
BN En cours de production de biens | 114 294.00 | | 114 294.00 | 114 294.00 |
BT Marchandises | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 707.00 | | 288 707.00 | 288 707.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 125 651.00 | | 125 651.00 | 125 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 291.00 | | 602 291.00 | 602 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 133.00 | 14 022.00 | 613 111.00 | 627 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 490.00 | 2 759.00 | 731.00 | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 293 386.00 | | | 293 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 310 785.00 | | | 310 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 652.00 | | | 128 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 841.00 | | | 262 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 111.00 | | | 613 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 661 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 793.00 | |
FM Production stockée | | | 173 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 161.00 | | | 900 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 262.00 | | | 899 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 894.00 | | 2 897.00 | 22 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 24 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 14 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 534.00 | | 2 521.00 | 12 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727.00 | | 376.00 | 4 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 057.00 | 915.00 | 950.00 | 14 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 441.00 | 318.00 | | 2 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 479.00 | 597.00 | 950.00 | 9 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393.00 | 1.00 | | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 652.00 | 128 652.00 | | 128 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VW T.V.A. | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 867.00 | 225 867.00 | | 225 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |