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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196.00 | 2 106.00 | 1 090.00 | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 388.00 | 6 417.00 | 1 971.00 | 8 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 944.00 | 13 107.00 | 8 838.00 | 21 944.00 |
BN En cours de production de biens | 152 910.00 | | 152 910.00 | 152 910.00 |
BT Marchandises | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 408.00 | | 387 408.00 | 387 408.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 91 880.00 | | 91 880.00 | 91 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 495.00 | | 675 495.00 | 675 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 440.00 | 13 107.00 | 684 333.00 | 697 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 490.00 | 2 441.00 | 1 049.00 | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 233 120.00 | | | 233 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
DL TOTAL (I) | 309 886.00 | | | 309 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 315.00 | | | 105 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 020.00 | | | 195 020.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 092.00 | | | 335 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 333.00 | | | 684 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 717.00 | | 1 164 773.00 | 1 159 717.00 |
FD Production vendue biens | 76.00 | | -20.00 | 76.00 |
FG Production vendue services | 57 153.00 | | 52 194.00 | 57 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 948.00 | | 1 216 948.00 | 1 216 948.00 |
FM Production stockée | | | 193 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 361.00 | | | -10 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 176.00 | | | 1 440 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 211.00 | | | 1 379 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 061.00 | | 1 883.00 | 20 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 853.00 | | 1 731.00 | 9 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 575.00 | | 152.00 | 4 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 642.00 | 1 465.00 | | 11 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123.00 | 318.00 | | 2 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 103.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 479.00 | 1 044.00 | | 7 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 670.00 | 39 356.00 | 28 670.00 | 28 670.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 670.00 | 39 356.00 | 28 670.00 | 28 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 670.00 | 39 356.00 | 28 670.00 | 28 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 315.00 | 105 315.00 | | 105 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 002.00 | 196 002.00 | | 196 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 537.00 | 389 810.00 | 4 727.00 | 394 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 317.00 | 301 317.00 | | 301 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 974.00 | | | 974.00 |
ST Autres comptes | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YT Sous‐traitance | 49 579.00 | | | 49 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 564.00 | | | 243 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 352.00 | | | 117 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 254.00 | | | 131 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |