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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 040.00 | 103.00 | 2 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 852.00 | 5 478.00 | 2 374.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 061.00 | 11 642.00 | 8 419.00 | 20 061.00 |
BN En cours de production de biens | 278 065.00 | | 278 065.00 | 278 065.00 |
BT Marchandises | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 485.00 | | 381 485.00 | 381 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 546.00 | 11 642.00 | 389 904.00 | 401 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 490.00 | 2 123.00 | 1 367.00 | 3 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 421.00 | | | 135 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
DL TOTAL (I) | 248 921.00 | | | 248 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 369.00 | | | 73 369.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 904.00 | | | 389 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 270.00 | 19 066.00 | 297 336.00 | 278 270.00 |
FG Production vendue services | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 878.00 | 19 066.00 | 335 943.00 | 316 878.00 |
FM Production stockée | | | 313 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 392.00 | | | 22 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 539.00 | | | -4 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 315.00 | | | 674 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 616.00 | | | 576 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 223.00 | | 2 339.00 | 19 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | 1 590.00 | 1 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 20 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 105.00 | | 749.00 | 9 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 083.00 | 1 559.00 | | 10 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | 223.00 | | 1 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 395.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 538.00 | 941.00 | | 6 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 392.00 | 26 670.00 | 22 392.00 | 22 392.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 392.00 | 28 670.00 | 22 392.00 | 22 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 392.00 | 28 670.00 | 22 392.00 | 22 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 4.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 203.00 | 56 628.00 | 4 575.00 | 61 203.00 |
VW T.V.A. | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 061.00 | 103 061.00 | | 103 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
ST Autres comptes | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
YT Sous‐traitance | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 803.00 | | | 76 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |