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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 288.00 | 287.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 437.00 | 102 574.00 | 9 863.00 | 112 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 285.00 | 44 646.00 | 28 639.00 | 73 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 297.00 | 148 507.00 | 43 790.00 | 192 297.00 |
BT Marchandises | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 595.00 | 6 914.00 | 152 682.00 | 159 595.00 |
BZ Autres créances | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
CF Disponibilités | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 443.00 | 6 914.00 | 263 529.00 | 270 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 740.00 | 155 421.00 | 307 319.00 | 462 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 218.00 | -277 437.00 | | -268 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 292.00 | 9 220.00 | | 7 292.00 |
DL TOTAL (I) | -210 926.00 | -218 217.00 | | -210 926.00 |
DP Provisions pour risques | 6 477.00 | 30 000.00 | | 6 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 477.00 | 30 000.00 | | 6 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 681.00 | 154 848.00 | | 159 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 271.00 | 90 310.00 | | 144 271.00 |
EA Autres dettes | 163 382.00 | 163 071.00 | | 163 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 755.00 | 13 631.00 | | 21 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 768.00 | 428 890.00 | | 511 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 319.00 | 240 672.00 | | 307 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 403.00 | | 147 403.00 | 147 403.00 |
FG Production vendue services | 959 421.00 | | 959 421.00 | 959 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 824.00 | | 1 106 824.00 | 1 106 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 432.00 | 1 332.00 | | 45 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 432.00 | 1 332.00 | | 45 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 592.00 | 142.00 | | 7 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 592.00 | 142.00 | | 7 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 840.00 | 1 190.00 | | 37 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 530.00 | 956 310.00 | | 1 188 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 239.00 | 947 090.00 | | 1 181 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 292.00 | 9 220.00 | | 7 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 292.00 | 9 220.00 | | 7 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 328.00 | | 6 968.00 | 185 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 192 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3.00 | 185 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 753.00 | | 6 968.00 | 178 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 455.00 | 19 052.00 | -2.00 | 129 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 44.00 | | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 211.00 | 19 008.00 | -2.00 | 128 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 3 282.00 | 26 805.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 857.00 | 6 914.00 | 5 857.00 | 5 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 857.00 | 6 914.00 | 5 857.00 | 5 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 857.00 | 10 196.00 | 32 662.00 | 35 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 196.00 | 32 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 681.00 | 159 681.00 | | 159 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 581.00 | 44 581.00 | | 44 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
UX Autres créances clients | 155 337.00 | | | 155 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VC Groupe et associés | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VI Groupe et associés | 130 818.00 | 130 818.00 | | 130 818.00 |
VP Divers | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 801.00 | 249 801.00 | | 249 801.00 |
VW T.V.A. | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 768.00 | 511 768.00 | | 511 768.00 |