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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 559.00 | 16.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 520.00 | 784.00 | 5 736.00 | 6 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 749.00 | 115 728.00 | 11 020.00 | 126 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 428.00 | 79 497.00 | 58 931.00 | 138 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 272.00 | 197 569.00 | 80 703.00 | 278 272.00 |
BT Marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 729.00 | 26 928.00 | 504 801.00 | 531 729.00 |
BZ Autres créances | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
CF Disponibilités | 170 479.00 | | 170 479.00 | 170 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 321.00 | 26 928.00 | 777 393.00 | 804 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 593.00 | 224 497.00 | 858 096.00 | 1 082 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 826.00 | -260 925.00 | | -54 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 068.00 | 6 099.00 | | -201 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -205 893.00 | -174 825.00 | | -205 893.00 |
DN Avances conditionnées | | 60 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 689.00 | 198 182.00 | | 403 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 668.00 | 135 330.00 | | 220 668.00 |
EA Autres dettes | 428 605.00 | 205 501.00 | | 428 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 027.00 | 12 046.00 | | 11 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 989.00 | 560 104.00 | | 1 063 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 096.00 | 445 278.00 | | 858 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 560 104.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 741.00 | | 307 741.00 | 307 741.00 |
FG Production vendue services | 1 348 846.00 | | 1 348 846.00 | 1 348 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 587.00 | | 1 656 587.00 | 1 656 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 938.00 | |
GE Autres charges | | | 56 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 14 362.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 211.00 | 31 564.00 | | 12 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 211.00 | 32 308.00 | | 12 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 789.00 | -17 945.00 | | 2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 456.00 | 1 502 891.00 | | 1 761 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 523.00 | 1 496 791.00 | | 1 962 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 068.00 | 6 099.00 | | -201 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 867.00 | | 59 405.00 | 218 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 292.00 | | 59 405.00 | 212 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 409.00 | 30 160.00 | | 167 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 409.00 | 28 601.00 | | 167 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 312.00 | 14 065.00 | 3 449.00 | 16 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 312.00 | 14 065.00 | 3 449.00 | 16 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 312.00 | 14 065.00 | 3 449.00 | 16 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 065.00 | 3 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 689.00 | 403 689.00 | | 403 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 388.00 | 47 386.00 | | 47 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 815.00 | 36 816.00 | | 36 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
UX Autres créances clients | 495 838.00 | 495 838.00 | | 495 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VB T. V. A. | 49 003.00 | 46 003.00 | | 49 003.00 |
VI Groupe et associés | 391 790.00 | 391 790.00 | | 391 790.00 |
VP Divers | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 640.00 | 633 640.00 | | 633 640.00 |
VW T.V.A. | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 989.00 | 1 063 989.00 | | 1 063 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |