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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 520.00 | 5 705.00 | 815.00 | 6 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 680.00 | 188 287.00 | 10 393.00 | 198 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 826.00 | 135 452.00 | 4 373.00 | 139 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 748.00 | 345 166.00 | 15 582.00 | 360 748.00 |
BT Marchandises | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 536.00 | 6 871.00 | 57 665.00 | 64 536.00 |
BZ Autres créances | 566 963.00 | | 566 963.00 | 566 963.00 |
CF Disponibilités | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 082.00 | 6 871.00 | 682 211.00 | 689 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 830.00 | 352 037.00 | 697 793.00 | 1 049 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 803.00 | 31 727.00 | | 174 803.00 |
DL TOTAL (I) | 226 529.00 | 81 727.00 | | 226 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 28 320.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 026.00 | 154 019.00 | | 134 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 866.00 | 129 228.00 | | 151 866.00 |
EA Autres dettes | 183 687.00 | 24 300.00 | | 183 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 659.00 | 7 127.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 264.00 | 342 994.00 | | 471 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 793.00 | 424 721.00 | | 697 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 255.00 | | 568 255.00 | 568 255.00 |
FD Production vendue biens | 18 016.00 | 2 582.00 | 20 598.00 | 18 016.00 |
FG Production vendue services | 960 547.00 | | 960 547.00 | 960 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 818.00 | 2 582.00 | 1 549 400.00 | 1 546 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 346 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 569.00 | |
GE Autres charges | | | 107 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 673.00 | 318.00 | | 191 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 673.00 | 318.00 | | 191 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 880.00 | 2 400.00 | | 138 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 379.00 | 2 400.00 | | 190 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | -2 082.00 | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 910.00 | 613 654.00 | | 2 119 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 107.00 | 581 927.00 | | 1 945 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 803.00 | 31 727.00 | | 174 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 683.00 | | 1 065.00 | 359 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 961.00 | | 1 065.00 | 343 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 098.00 | 71 068.00 | | 274 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 14 147.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 523.00 | 56 921.00 | | 272 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 125.00 | 1 254.00 | 6 871.00 | 8 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 125.00 | 1 254.00 | 6 871.00 | 8 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 125.00 | 1 254.00 | 6 871.00 | 8 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 026.00 | 134 026.00 | | 134 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VB T. V. A. | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VC Groupe et associés | 540 261.00 | 540 261.00 | | 540 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 156 715.00 | 156 715.00 | | 156 715.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 506.00 | 669 506.00 | | 669 506.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 264.00 | 471 264.00 | | 471 264.00 |