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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 722.00 | 1 575.00 | 9 147.00 | 10 722.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
AP Constructions | 6 520.00 | 1 599.00 | 4 921.00 | 6 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 761.00 | 126 945.00 | 54 816.00 | 181 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 969.00 | 94 094.00 | 44 874.00 | 138 969.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 343 486.00 | 224 213.00 | 119 273.00 | 343 486.00 |
BT Marchandises | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 541.00 | 2 370.00 | 195 172.00 | 197 541.00 |
BZ Autres créances | 149 152.00 | | 149 152.00 | 149 152.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 107.00 | 2 370.00 | 364 738.00 | 367 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 593.00 | 226 582.00 | 484 010.00 | 710 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 893.00 | -54 826.00 | | -255 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 916.00 | -201 068.00 | | 19 916.00 |
DL TOTAL (I) | -185 977.00 | -205 893.00 | | -185 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 298.00 | 403 689.00 | | 491 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 523.00 | 220 668.00 | | 148 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
EA Autres dettes | 7 097.00 | 428 605.00 | | 7 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 425.00 | 11 027.00 | | 18 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 987.00 | 1 063 989.00 | | 669 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 010.00 | 858 096.00 | | 484 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 697.00 | | 531 697.00 | 531 697.00 |
FD Production vendue biens | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
FG Production vendue services | 1 078 949.00 | | 1 078 949.00 | 1 078 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 094.00 | | 1 623 094.00 | 1 623 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | 12 211.00 | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | 12 211.00 | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 180.00 | 2 789.00 | | 8 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 240.00 | 1 761 456.00 | | 1 746 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 324.00 | 1 962 523.00 | | 1 726 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 916.00 | -201 068.00 | | 19 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 272.00 | | 65 214.00 | 278 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | 9 661.00 | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 697.00 | | 55 552.00 | 271 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 569.00 | 26 644.00 | | 197 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 16.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 010.00 | 26 628.00 | | 196 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 928.00 | | 24 559.00 | 26 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 928.00 | | 24 559.00 | 26 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 928.00 | | 24 559.00 | 26 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 298.00 | 491 298.00 | | 491 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
UX Autres créances clients | 190 549.00 | 190 549.00 | | 190 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VB T. V. A. | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VC Groupe et associés | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VP Divers | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 632.00 | 364 632.00 | | 364 632.00 |
VW T.V.A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 987.00 | 669 987.00 | | 669 987.00 |