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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 748.00 | 109 591.00 | 17 157.00 | 126 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 543.00 | 57 817.00 | 27 725.00 | 85 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 866.00 | 167 408.00 | 51 457.00 | 218 866.00 |
BT Marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 523.00 | 16 311.00 | 217 211.00 | 233 523.00 |
BZ Autres créances | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CF Disponibilités | 95 173.00 | | 95 173.00 | 95 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 132.00 | 16 311.00 | 393 820.00 | 410 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 999.00 | 183 720.00 | 445 278.00 | 628 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 925.00 | -268 217.00 | | -260 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 099.00 | 7 291.00 | | 6 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | -174 825.00 | -210 925.00 | | -174 825.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 476.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 043.00 | 22 678.00 | | 9 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 182.00 | 159 681.00 | | 198 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 330.00 | 144 270.00 | | 135 330.00 |
EA Autres dettes | 205 501.00 | 163 382.00 | | 205 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 046.00 | 21 755.00 | | 12 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 104.00 | 511 767.00 | | 560 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 278.00 | 307 318.00 | | 445 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 104.00 | 511 767.00 | | 560 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 428.00 | | 259 428.00 | 259 428.00 |
FG Production vendue services | 1 051 870.00 | | 1 051 870.00 | 1 051 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 298.00 | | 1 311 298.00 | 1 311 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 190.00 | |
GE Autres charges | | | 25 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 142.00 | 45 431.00 | | 7 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 362.00 | 45 431.00 | | 14 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 564.00 | 7 592.00 | | 31 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 308.00 | 7 592.00 | | 32 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 945.00 | 37 839.00 | | -17 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 891.00 | 1 188 530.00 | | 1 502 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 791.00 | 1 181 238.00 | | 1 496 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 099.00 | 7 291.00 | | 6 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 297.00 | | 34 062.00 | 192 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 492.00 | 218 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 492.00 | 212 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 722.00 | | 34 062.00 | 185 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 507.00 | 20 190.00 | 1 288.00 | 148 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 220.00 | 20 190.00 | 1.00 | 147 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 477.00 | 743.00 | 7 220.00 | 6 477.00 |
6T Sur comptes clients | 6 914.00 | 42 190.00 | 32 792.00 | 6 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 914.00 | 42 190.00 | 32 792.00 | 6 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 390.00 | 42 933.00 | 40 012.00 | 13 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 190.00 | 32 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 743.00 | 7 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 182.00 | 198 182.00 | | 198 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
UX Autres créances clients | 213 949.00 | | | 213 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VI Groupe et associés | 204 569.00 | 204 569.00 | | 204 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VP Divers | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 506.00 | 294 932.00 | 19 574.00 | 314 506.00 |
VW T.V.A. | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 104.00 | 560 104.00 | | 560 104.00 |