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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 944.00 | 2 367.00 | 12 577.00 | 14 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 672.00 | | 117 672.00 | 117 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 606.00 | 2 367.00 | 175 239.00 | 177 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BZ Autres créances | 103 517.00 | | 103 517.00 | 103 517.00 |
CF Disponibilités | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 033.00 | | 173 033.00 | 173 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 638.00 | 2 367.00 | 348 272.00 | 350 638.00 |
CU Autres participations | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 160 237.00 | 115 177.00 | | 160 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 881.00 | 58 060.00 | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 176 768.00 | 185 887.00 | | 176 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 996.00 | 206 576.00 | | 140 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 6 517.00 | | 16 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 955.00 | 14 456.00 | | 13 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 503.00 | 227 549.00 | | 171 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 272.00 | 413 436.00 | | 348 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 200.00 | | 184 200.00 | 184 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 751.00 | | | -7 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 380.00 | 176 774.00 | | 205 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 498.00 | 118 714.00 | | 201 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 881.00 | 58 060.00 | | 3 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 016.00 | | 13 830.00 | 246 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 241.00 | 162 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 241.00 | 177 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 816.00 | | 5 128.00 | 9 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 200.00 | | 8 702.00 | 236 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506.00 | 1 861.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 1 861.00 | | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 672.00 | | | 117 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VI Groupe et associés | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 527.00 | | | 100 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 654.00 | 128 783.00 | 122 872.00 | 251 654.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 503.00 | 171 503.00 | | 171 503.00 |