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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 944.00 | 9 712.00 | 5 232.00 | 14 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 090.00 | | 245 090.00 | 245 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 014.00 | 9 712.00 | 311 302.00 | 321 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 659.00 | | 117 659.00 | 117 659.00 |
BZ Autres créances | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 323.00 | | 87 323.00 | 87 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 669.00 | | 307 669.00 | 307 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 683.00 | 9 712.00 | 618 971.00 | 628 683.00 |
CU Autres participations | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 107 576.00 | 130 576.00 | | 107 576.00 |
DH Report à nouveau | -106 532.00 | | | -106 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241.00 | -106 532.00 | | -241.00 |
DL TOTAL (I) | 13 452.00 | 36 693.00 | | 13 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 223.00 | 379 415.00 | | 463 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 366.00 | 12 650.00 | | 20 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 416.00 | 46 425.00 | | 43 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 519.00 | 438 490.00 | | 605 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 971.00 | 475 183.00 | | 618 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | 76 625.00 | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | 76 625.00 | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 606.00 | -76 625.00 | | 25 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 835.00 | | | -4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 374.00 | 265 993.00 | | 383 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 616.00 | 372 525.00 | | 383 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241.00 | -106 532.00 | | -241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 703.00 | | 140 310.00 | 219 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 999.00 | 306 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 999.00 | 321 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 758.00 | | 140 310.00 | 204 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 483.00 | 2 229.00 | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 483.00 | 2 230.00 | | 7 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 090.00 | | 245 090.00 | 245 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 659.00 | 117 659.00 | | 117 659.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 500.00 | 71 823.00 | 6 677.00 | 78 500.00 |
VI Groupe et associés | 372 634.00 | 372 634.00 | | 372 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 636.00 | 220 346.00 | 250 290.00 | 470 636.00 |
VW T.V.A. | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 519.00 | 598 842.00 | 6 677.00 | 605 519.00 |