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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 944.00 | 7 483.00 | 7 461.00 | 14 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 768.00 | | 148 768.00 | 148 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 703.00 | 7 483.00 | 212 220.00 | 219 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 403.00 | | 95 403.00 | 95 403.00 |
BZ Autres créances | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CF Disponibilités | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 963.00 | | 262 963.00 | 262 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 666.00 | 7 483.00 | 475 183.00 | 482 666.00 |
CU Autres participations | 50 790.00 | | 50 790.00 | 50 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 130 576.00 | 164 119.00 | | 130 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 532.00 | -33 543.00 | | -106 532.00 |
DL TOTAL (I) | 36 693.00 | 143 226.00 | | 36 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 415.00 | 197 005.00 | | 379 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 650.00 | 20 662.00 | | 12 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 425.00 | 23 652.00 | | 46 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 490.00 | 241 319.00 | | 438 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 183.00 | 384 545.00 | | 475 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 625.00 | 40 123.00 | | 76 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 625.00 | 40 123.00 | | 76 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 625.00 | -40 123.00 | | -76 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 993.00 | 222 430.00 | | 265 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 525.00 | 255 973.00 | | 372 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 532.00 | -33 543.00 | | -106 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 178.00 | | 264 030.00 | 169 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 505.00 | 204 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 505.00 | 219 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 234.00 | | 264 030.00 | 154 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925.00 | 2 558.00 | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | 2 558.00 | | 4 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 689.00 | 89 689.00 | | 89 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 768.00 | | 148 768.00 | 148 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VI Groupe et associés | 289 726.00 | 289 726.00 | | 289 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 584.00 | 115 584.00 | | 115 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 807.00 | 221 838.00 | 153 968.00 | 375 807.00 |
VW T.V.A. | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 490.00 | 438 490.00 | | 438 490.00 |