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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 541.00 | 11 347.00 | 7 195.00 | 18 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 559.00 | 11 347.00 | 198 212.00 | 209 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 852.00 | | 165 852.00 | 165 852.00 |
BZ Autres créances | 220 348.00 | | 220 348.00 | 220 348.00 |
CF Disponibilités | 430 781.00 | | 430 781.00 | 430 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 490.00 | | 824 490.00 | 824 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 049.00 | 11 347.00 | 1 022 702.00 | 1 034 049.00 |
CU Autres participations | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | -12 424.00 | 107 576.00 | | -12 424.00 |
DH Report à nouveau | -86 337.00 | -106 774.00 | | -86 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 451.00 | 20 372.00 | | 369 451.00 |
DL TOTAL (I) | 283 340.00 | 33 824.00 | | 283 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343.00 | 6 677.00 | | 3 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 513.00 | 441 757.00 | | 422 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 822.00 | 9 498.00 | | 45 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 926.00 | 208 082.00 | | 244 926.00 |
EA Autres dettes | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 362.00 | 666 013.00 | | 739 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 702.00 | 699 837.00 | | 1 022 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 800.00 | | 1 012 800.00 | 1 012 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 800.00 | | 1 012 800.00 | 1 012 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 44 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 45 642.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 330.00 | 15 524.00 | | 5 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 882.00 | 15 524.00 | | 15 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 882.00 | 30 118.00 | | -5 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 866.00 | 31 686.00 | | 20 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 907.00 | 485 238.00 | | 1 586 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 455.00 | 464 866.00 | | 1 217 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 451.00 | 20 372.00 | | 369 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 572.00 | | 14 172.00 | 421 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215 201.00 | 11 000.00 | 191 018.00 | 215 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 056.00 | 21 130.00 | 209 559.00 | 205 056.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 144.00 | 10 130.00 | 18 541.00 | -10 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 944.00 | | 3 582.00 | 14 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 628.00 | | 10 590.00 | 406 628.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -10 144.00 | | | -10 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 148.00 | 10 329.00 | 10 130.00 | 11 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 148.00 | 10 329.00 | 10 130.00 | 11 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 073.00 | 420 073.00 | | 420 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 908.00 | 85 908.00 | | 85 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 165 852.00 | 165 852.00 | | 165 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VC Groupe et associés | 205 466.00 | 205 466.00 | | 205 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 3 343.00 | | |
VI Groupe et associés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 956.00 | 393 709.00 | 136 248.00 | 529 956.00 |
VW T.V.A. | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 019.00 | 739 362.00 | | 736 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |